CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.46% | -2.05% | +18.22% | +15.13% | +23.65% | — | — | — | +32.79% |
| 총수익률 | +4.46% | -2.05% | +18.22% | +15.13% | +24.31% | — | — | — | +33.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 32 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.23% | 1.33M | $276.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.04% | 320.79K | $156.3M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.81% | 327.73K | $112.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.50% | 260.54K | $106.9M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.98% | 312.29K | $96.9M |
| 6 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.58% | 340.08K | $89.1M |
| 7 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.57% | 247.76K | $88.9M |
| 8 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.35% | 401.29K | $84.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 3.96% | 176.95K | $77.0M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.60% | 0 | $70.0M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.05% | 65.12K | $59.3M |
| 12 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.93% | 101.77K | $56.9M |
| 13 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.84% | 476.60K | $55.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.74% | 152.69K | $53.3M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.72% | 173.37K | $53.0M |
| 16 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.54% | 52.42K | $49.4M |
| 17 | ANTHROPIC PBC | — | 2.52% | 65.62K | $49.0M |
| 18 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.42% | 3.51M | $47.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.13% | 160.13K | $41.5M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.89% | 111.96K | $36.7M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.84% | 264.99K | $35.8M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.83% | 28.53K | $35.6M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.67% | 691.93K | $32.5M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.63% | 69.35K | $31.7M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.58% | 792.59K | $30.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.45% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1800 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 18, 2025 | 최근 지급일 | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.47% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.973 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -19.30% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.42 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.46 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.857 |
| 하방 편차 1년 | 17.40% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 822.33K | 평균 거래량 | 193.23K |
| AUM | $1.12B | 프리미엄/디스카운트 | -3.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1주 | -$1.1M | -0.10% | $1.12B → $1.12B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — CNEQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.