CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.58 | Rentang Harian | 39.21 – 39.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.47 – 42.15 | Volume | 822.33K |
| Volume Rata-Rata | 193.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 40.85 | Premium/Diskon | -3.50% indikatif |
| Inception | Apr 04, 2024 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Alger | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 015564404 | ISIN | US0155644042 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +21.59% | — | — | — | +32.52% |
| Total return | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +22.27% | — | — | — | +32.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.33% | 1.38M | $293.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 7.99% | 332.31K | $163.4M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.70% | 339.54K | $116.6M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.51% | 269.90K | $112.7M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.90% | 323.53K | $100.3M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.51% | 415.69K | $92.3M |
| 7 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.50% | 352.32K | $92.0M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.48% | 256.69K | $91.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 4.04% | 183.29K | $82.6M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.76% | 0 | $76.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.08% | 67.42K | $62.9M |
| 12 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.97% | 493.74K | $60.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.94% | 105.37K | $60.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.71% | 158.16K | $55.4M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.70% | 179.56K | $55.2M |
| 16 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.46% | 3.63M | $50.3M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.46% | 54.29K | $50.3M |
| 18 | ANTHROPIC PBC | — | 2.39% | 65.62K | $49.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.09% | 165.89K | $42.7M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.91% | 115.99K | $39.1M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.85% | 274.49K | $37.9M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.78% | 29.54K | $36.4M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.71% | 716.84K | $34.9M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.68% | 71.80K | $34.4M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.65% | 821.10K | $33.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1800 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.45% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.891 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.30% / — | Sortino 1T | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.46 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.857 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 822.33K | Volume rata-rata | 193.23K |
| AUM | $1.12B | Premium/Diskon | -3.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Minggu | -$1.1M | -0.10% | $1.12B → $1.12B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CNEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.