CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 39.58 | Plage journalière | 39.21 – 39.58 |
| Plage 52 semaines | 29.47 – 42.15 | Volume | 822.33K |
| Volume moy. | 193.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.56% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% |
| NAV | 40.85 | Prime/Décote | -3.50% indicatif |
| Création | Apr 04, 2024 | Participations | 30 |
| Émetteur | Alger | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 015564404 | ISIN | US0155644042 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +21.59% | — | — | — | +32.52% |
| Performance totale | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +22.27% | — | — | — | +32.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.56% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $56.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 32 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.33% | 1.38M | $293.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 7.99% | 332.31K | $163.4M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.70% | 339.54K | $116.6M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.51% | 269.90K | $112.7M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.90% | 323.53K | $100.3M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.51% | 415.69K | $92.3M |
| 7 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.50% | 352.32K | $92.0M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.48% | 256.69K | $91.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 4.04% | 183.29K | $82.6M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.76% | 0 | $76.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.08% | 67.42K | $62.9M |
| 12 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.97% | 493.74K | $60.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.94% | 105.37K | $60.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.71% | 158.16K | $55.4M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.70% | 179.56K | $55.2M |
| 16 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.46% | 3.63M | $50.3M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.46% | 54.29K | $50.3M |
| 18 | ANTHROPIC PBC | — | 2.39% | 65.62K | $49.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.09% | 165.89K | $42.7M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.91% | 115.99K | $39.1M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.85% | 274.49K | $37.9M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.78% | 29.54K | $36.4M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.71% | 716.84K | $34.9M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.68% | 71.80K | $34.4M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.65% | 821.10K | $33.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% | Versé (12 derniers mois) | $0.1800 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 18, 2025 | Dernier versement | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 25.45% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.891 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -19.30% / — | Sortino 1 an | 1.30 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.46 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.857 |
| Déviation à la baisse 1 an | 17.41% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 822.33K | Volume moyen | 193.23K |
| AUM | $1.12B | Prime/Décote | -3.50% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 semaine | -$4.9M | -0.43% | $1.12B → $1.12B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.