CNAV Mohr Company Nav ETF
报价截至 2026年11月2日 20:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 38.99 | 当日价格区间 | 37.63 – 38.32 |
| 52周区间 | 28.72 – 48.17 | 成交量 | 5334 |
| 平均成交量 | 7522 | AUM | US$5147.5万 (2026年11月3日) |
| 费用率 | 1.39% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 39.00 | 溢价/折价 | -3.51% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年10月1日 | 持仓明细 | 31 |
| 发行方 | Mohr Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -10.34% | -3.39% | +0.59% | +21.82% | +19.04% | — | — | — | +21.96% |
| 总回报 | -10.34% | -3.39% | +0.59% | +21.82% | +19.04% | — | — | — | +21.96% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $139.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 31 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.26% | 5781 | US$228.6万 |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4.26% | 8748 | US$228.5万 |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.21% | 4743 | US$225.5万 |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4.15% | 1.02万 | US$222.7万 |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4.00% | 1.56万 | US$214.3万 |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3.96% | 7313 | US$212.1万 |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3.83% | 9250 | US$205.2万 |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3.66% | 1.76万 | US$196.4万 |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.37% | 4752 | US$180.8万 |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3.35% | 1.79万 | US$179.6万 |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3.35% | 7241 | US$179.4万 |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3.30% | 4238 | US$177万 |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.26% | 5011 | US$174.8万 |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3.21% | 5544 | US$172.1万 |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.08% | 6027 | US$164.9万 |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3.07% | 5888 | US$164.8万 |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3.05% | 4110 | US$163.7万 |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3.03% | 3524 | US$162.4万 |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2.99% | 4856 | US$160.4万 |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2.97% | 5138 | US$159.4万 |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2.97% | 8105 | US$159.2万 |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2.95% | 8127 | US$158.3万 |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2.92% | 2.02万 | US$156.8万 |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2.82% | 1541 | US$151.2万 |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2.81% | 9041 | US$150.9万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 35.34% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.4280 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.80% / — | 索提诺比率（1年） | 0.5990 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.41 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7080 |
| 下行偏差 1年 | 25.29% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5334 | 平均成交量 | 7522 |
| AUM | US$5147.5万 | 溢价/折价 | -3.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$272.4万 | +5.07% | US$5371.3万 → US$5147.5万 |
| 1个月 | US$82万 | +1.47% | US$5586.5万 → US$5147.5万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。