CNAV Mohr Company Nav ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 38,99 | Günlük Aralık | 37,63 – 38,32 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,72 – 48,17 | Hacim | 5,33 B |
| Ort. Hacim | 7,52 B | AUM | 51,5 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %1,39 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 39,00 | Prim/İskonto | -%3,51 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 1 Eki 2024 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Mohr Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%10,34 | -%3,39 | +%0,59 | +%21,82 | +%19,04 | — | — | — | +%21,96 |
| Toplam getiri | -%10,34 | -%3,39 | +%0,59 | +%21,82 | +%19,04 | — | — | — | +%21,96 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,39 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $139.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | %4,26 | 5,78 B | 2,3 Mn $ |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | %4,26 | 8,75 B | 2,3 Mn $ |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | %4,21 | 4,74 B | 2,3 Mn $ |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | %4,15 | 10,2 B | 2,2 Mn $ |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | %4,00 | 15,62 B | 2,1 Mn $ |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | %3,96 | 7,31 B | 2,1 Mn $ |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | %3,83 | 9,25 B | 2,1 Mn $ |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | %3,66 | 17,56 B | 2 Mn $ |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | %3,37 | 4,75 B | 1,8 Mn $ |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | %3,35 | 17,89 B | 1,8 Mn $ |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | %3,35 | 7,24 B | 1,8 Mn $ |
| 12 | HUMANA INC | HUM | %3,30 | 4,24 B | 1,8 Mn $ |
| 13 | APPLE INC | AAPL | %3,26 | 5,01 B | 1,7 Mn $ |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | %3,21 | 5,54 B | 1,7 Mn $ |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | %3,08 | 6,03 B | 1,6 Mn $ |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | %3,07 | 5,89 B | 1,6 Mn $ |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | %3,05 | 4,11 B | 1,6 Mn $ |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | %3,03 | 3,52 B | 1,6 Mn $ |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | %2,99 | 4,86 B | 1,6 Mn $ |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | %2,97 | 5,14 B | 1,6 Mn $ |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | %2,97 | 8,1 B | 1,6 Mn $ |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | %2,95 | 8,13 B | 1,6 Mn $ |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | %2,92 | 20,2 B | 1,6 Mn $ |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | %2,82 | 1,54 B | 1,5 Mn $ |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | %2,81 | 9,04 B | 1,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %35,34 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,4280 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%25,80 / — | Sortino 1Y | 0,5990 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,41 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7080 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %25,29 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5,33 B | Ortalama hacim | 7,52 B |
| AUM | 51,5 Mn $ | Prim/İskonto | -%3,51 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 2,7 Mn $ | +%5,07 | 53,7 Mn $ → 51,5 Mn $ |
| 1 Ay | 820,1 B $ | +%1,47 | 55,9 Mn $ → 51,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CNAV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.