CNAV Mohr Company Nav ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 38,99 | Дневной диапазон | 37,63 – 38,32 |
| Диапазон за 52 недели | 28,72 – 48,17 | Объём торгов | 5,33 тыс. |
| Средний объём | 7,52 тыс. | AUM | 51,5 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,39 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39,00 | Премия/дисконт | -3,51 % индикативный |
| Дата запуска | 1 окт. 2024 г. | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Mohr Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10,34 % | -3,39 % | +0,59 % | +21,82 % | +19,04 % | — | — | — | +21,96 % |
| Совокупная доходность | -10,34 % | -3,39 % | +0,59 % | +21,82 % | +19,04 % | — | — | — | +21,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,39 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $139.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 31 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4,26 % | 5,78 тыс. | 2,3 млн $ |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4,26 % | 8,75 тыс. | 2,3 млн $ |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4,21 % | 4,74 тыс. | 2,3 млн $ |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4,15 % | 10,2 тыс. | 2,2 млн $ |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4,00 % | 15,62 тыс. | 2,1 млн $ |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3,96 % | 7,31 тыс. | 2,1 млн $ |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3,83 % | 9,25 тыс. | 2,1 млн $ |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3,66 % | 17,56 тыс. | 2 млн $ |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3,37 % | 4,75 тыс. | 1,8 млн $ |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3,35 % | 17,89 тыс. | 1,8 млн $ |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3,35 % | 7,24 тыс. | 1,8 млн $ |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3,30 % | 4,24 тыс. | 1,8 млн $ |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3,26 % | 5,01 тыс. | 1,7 млн $ |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3,21 % | 5,54 тыс. | 1,7 млн $ |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3,08 % | 6,03 тыс. | 1,6 млн $ |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3,07 % | 5,89 тыс. | 1,6 млн $ |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3,05 % | 4,11 тыс. | 1,6 млн $ |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3,03 % | 3,52 тыс. | 1,6 млн $ |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2,99 % | 4,86 тыс. | 1,6 млн $ |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2,97 % | 5,14 тыс. | 1,6 млн $ |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2,97 % | 8,1 тыс. | 1,6 млн $ |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2,95 % | 8,13 тыс. | 1,6 млн $ |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2,92 % | 20,2 тыс. | 1,6 млн $ |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2,82 % | 1,54 тыс. | 1,5 млн $ |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2,81 % | 9,04 тыс. | 1,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 35,34 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4280 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25,80 % / — | Сортино 1Л | 0,5990 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25,29 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,33 тыс. | Средний объём | 7,52 тыс. |
| AUM | 51,5 млн $ | Премия/дисконт | -3,51 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,7 млн $ | +5,07 % | 53,7 млн $ → 51,5 млн $ |
| 1 месяц | 820,1 тыс. $ | +1,47 % | 55,9 млн $ → 51,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CNAV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.