CNAV Mohr Company Nav ETF
Koers per 2 nov 2026 20:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 38,99 | Dagbandbreedte | 37,63 – 38,32 |
| 52-weeksbereik | 28,72 – 48,17 | Volume | 5,33K |
| Gem. volume | 7,52K | AUM | US$ 51,5 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 1,39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39,00 | Premie/korting | -3,51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 1 okt 2024 | Posities | 31 |
| Uitgevende instelling | Mohr Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -10,34% | -3,39% | +0,59% | +21,82% | +19,04% | — | — | — | +21,96% |
| Totaalrendement | -10,34% | -3,39% | +0,59% | +21,82% | +19,04% | — | — | — | +21,96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $139.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 31 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4,26% | 5,78K | US$ 2,3 mln. |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4,26% | 8,75K | US$ 2,3 mln. |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4,21% | 4,74K | US$ 2,3 mln. |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4,15% | 10,2K | US$ 2,2 mln. |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4,00% | 15,62K | US$ 2,1 mln. |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3,96% | 7,31K | US$ 2,1 mln. |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3,83% | 9,25K | US$ 2,1 mln. |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3,66% | 17,56K | US$ 2 mln. |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3,37% | 4,75K | US$ 1,8 mln. |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3,35% | 17,89K | US$ 1,8 mln. |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3,35% | 7,24K | US$ 1,8 mln. |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3,30% | 4,24K | US$ 1,8 mln. |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3,26% | 5,01K | US$ 1,7 mln. |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3,21% | 5,54K | US$ 1,7 mln. |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3,08% | 6,03K | US$ 1,6 mln. |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3,07% | 5,89K | US$ 1,6 mln. |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3,05% | 4,11K | US$ 1,6 mln. |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3,03% | 3,52K | US$ 1,6 mln. |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2,99% | 4,86K | US$ 1,6 mln. |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2,97% | 5,14K | US$ 1,6 mln. |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2,97% | 8,1K | US$ 1,6 mln. |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2,95% | 8,13K | US$ 1,6 mln. |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2,92% | 20,2K | US$ 1,6 mln. |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2,82% | 1,54K | US$ 1,5 mln. |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2,81% | 9,04K | US$ 1,5 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 35,34% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4280 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -25,80% / — | Sortino 1J | 0,5990 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,41 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 25,29% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5,33K | Gemiddeld volume | 7,52K |
| AUM | US$ 51,5 mln. | Premie/korting | -3,51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 2,7 mln. | +5,07% | US$ 53,7 mln. → US$ 51,5 mln. |
| 1 maand | US$ 820,1K | +1,47% | US$ 55,9 mln. → US$ 51,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CNAV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.