CNAV Mohr Company Nav ETF
Kuotasi per 4 Nov 2026 17:30 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 37,89 | Rentang Harian | 37,55 – 37,62 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,72 – 48,17 | Volume | 519 |
| Volume Rata-Rata | 7,5 rb | AUM | US$50,1 jt (4 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37,64 | Premium/Diskon | -0,05% indikatif |
| Inception | 1 Okt 2024 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Mohr Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 4 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -9,72% | -6,24% | -2,45% | +22,66% | +20,17% | — | — | — | +22,33% |
| Total return | -9,72% | -6,24% | -2,45% | +22,66% | +20,17% | — | — | — | +22,33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 3 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $139.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4,26% | 5,78 rb | US$2,3 jt |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4,26% | 8,75 rb | US$2,3 jt |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4,21% | 4,74 rb | US$2,3 jt |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4,15% | 10,2 rb | US$2,2 jt |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4,00% | 15,62 rb | US$2,1 jt |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3,96% | 7,31 rb | US$2,1 jt |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3,83% | 9,25 rb | US$2,1 jt |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3,66% | 17,56 rb | US$2 jt |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3,37% | 4,75 rb | US$1,8 jt |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3,35% | 17,89 rb | US$1,8 jt |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3,35% | 7,24 rb | US$1,8 jt |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3,30% | 4,24 rb | US$1,8 jt |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3,26% | 5,01 rb | US$1,7 jt |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3,21% | 5,54 rb | US$1,7 jt |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3,08% | 6,03 rb | US$1,6 jt |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3,07% | 5,89 rb | US$1,6 jt |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3,05% | 4,11 rb | US$1,6 jt |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3,03% | 3,52 rb | US$1,6 jt |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2,99% | 4,86 rb | US$1,6 jt |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2,97% | 5,14 rb | US$1,6 jt |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2,97% | 8,1 rb | US$1,6 jt |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2,95% | 8,13 rb | US$1,6 jt |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2,92% | 20,2 rb | US$1,6 jt |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2,82% | 1,54 rb | US$1,5 jt |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2,81% | 9,04 rb | US$1,5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 35,35% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,4590 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -25,80% / — | Sortino 1T | 0,6420 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,41 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7080 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25,29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,03% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 4 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 519 | Volume rata-rata | 7,5 rb |
| AUM | US$50,1 jt | Premium/Diskon | -0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$164,9 rb | -0,30% | US$54,4 jt → US$50,1 jt |
| 1 Bulan | -US$265,9 rb | -0,47% | US$56,4 jt → US$50,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CNAV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.