CNAV Mohr Company Nav ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 38,99 | Tagesspanne | 37,63 – 38,32 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,72 – 48,17 | Volumen | 5334 |
| Durchschn. Volumen | 7522 | AUM | 51,5 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 1,39 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 39,00 | Aufgeld/Abschlag | -3,51 % indikativ |
| Auflegung | 01.10.2024 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Mohr Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10,34 % | -3,39 % | +0,59 % | +21,82 % | +19,04 % | — | — | — | +21,96 % |
| Gesamtrendite | -10,34 % | -3,39 % | +0,59 % | +21,82 % | +19,04 % | — | — | — | +21,96 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,39 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $139.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 31 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4,26 % | 5781 | 2,3 Mio. $ |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4,26 % | 8748 | 2,3 Mio. $ |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4,21 % | 4743 | 2,3 Mio. $ |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4,15 % | 10198 | 2,2 Mio. $ |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4,00 % | 15618 | 2,1 Mio. $ |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3,96 % | 7313 | 2,1 Mio. $ |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3,83 % | 9250 | 2,1 Mio. $ |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3,66 % | 17556 | 2 Mio. $ |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3,37 % | 4752 | 1,8 Mio. $ |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3,35 % | 17894 | 1,8 Mio. $ |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3,35 % | 7241 | 1,8 Mio. $ |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3,30 % | 4238 | 1,8 Mio. $ |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3,26 % | 5011 | 1,7 Mio. $ |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3,21 % | 5544 | 1,7 Mio. $ |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3,08 % | 6027 | 1,6 Mio. $ |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3,07 % | 5888 | 1,6 Mio. $ |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3,05 % | 4110 | 1,6 Mio. $ |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3,03 % | 3524 | 1,6 Mio. $ |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2,99 % | 4856 | 1,6 Mio. $ |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2,97 % | 5138 | 1,6 Mio. $ |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2,97 % | 8105 | 1,6 Mio. $ |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2,95 % | 8127 | 1,6 Mio. $ |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2,92 % | 20196 | 1,6 Mio. $ |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2,82 % | 1541 | 1,5 Mio. $ |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2,81 % | 9041 | 1,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 35,34 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4280 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25,80 % / — | Sortino 1J | 0,5990 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,41 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25,29 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5334 | Durchschnittliches Volumen | 7522 |
| AUM | 51,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -3,51 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,7 Mio. $ | +5,07 % | 53,7 Mio. $ → 51,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 820059 $ | +1,47 % | 55,9 Mio. $ → 51,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CNAV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.