CNAV Mohr Company Nav ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 38.99 | النطاق اليومي | 37.63 – 38.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.72 – 48.17 | حجم التداول | 5.33 ألف |
| متوسط حجم التداول | 7.52 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 51.5 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 39.00 | العلاوة/الخصم | -3.51% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 01/10/2024 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | Mohr Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 19423L466 | ISIN | US19423L4665 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CNAV scans for opportunities across all 11 sectors of the S&P 500, in attempt to navigate significant market value fluctuations. The portfolio may focus on just 50 stocks and rebalances whenever a holding exceeds 10% of total assets. Stock selection follows a top-down, tactical approach, evaluating price movements of individual stocks and over 117 sub-industries within the S&P 500 index. The fund holds the strongest-performing stocks when industry data trends are favorable. Conversely, when an industry shows a negative trend, it reallocates to other industries or moves into money market funds. Due to frequent trading, the fund is expected to experience a high portfolio turnover rate and is designed for investors who can withstand large principal value fluctuations.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -10.34% | -3.39% | +0.59% | +21.82% | +19.04% | — | — | — | +21.96% |
| إجمالي العائد | -10.34% | -3.39% | +0.59% | +21.82% | +19.04% | — | — | — | +21.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $139.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 31 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.26% | 5.78 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4.26% | 8.75 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.21% | 4.74 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 4 | NETAPP INC | NTAP | 4.15% | 10.2 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 4.00% | 15.62 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 3.96% | 7.31 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 7 | Okta Inc. | OKTA | 3.83% | 9.25 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 8 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3.66% | 17.56 ألف | 2 مليون US$ |
| 9 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.37% | 4.75 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 10 | BEST BUY CO INC | BBY | 3.35% | 17.89 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 11 | Zscaler Inc. | ZS | 3.35% | 7.24 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 3.30% | 4.24 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.26% | 5.01 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 14 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3.21% | 5.54 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.08% | 6.03 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 16 | GARMIN LTD | GRMN | 3.07% | 5.89 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 17 | The Travelers Companies Inc. | TRV | 3.05% | 4.11 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 3.03% | 3.52 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 19 | SNOWFLAKE CLASS A | SNOW | 2.99% | 4.86 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 20 | Cloudflare Inc. Class A | NET | 2.97% | 5.14 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 2.97% | 8.1 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 22 | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | PTC | 2.95% | 8.13 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | SU.TO | 2.92% | 20.2 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 24 | MCKESSON CORP | MCK | 2.82% | 1.54 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 25 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2.81% | 9.04 ألف | 1.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 35.34% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.4280 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -25.80% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5990 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.41 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7080 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 25.29% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.33 ألف | متوسط حجم التداول | 7.52 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 51.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -3.51% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.7 مليون US$ | +5.07% | 53.7 مليون US$ → 51.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 820.1 ألف US$ | +1.47% | 55.9 مليون US$ → 51.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CNAV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.