CMBS iShares CMBS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.35 | Günlük Aralık | 47.29 – 47.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.09 – 49.89 | Hacim | 30.89K |
| Ort. Hacim | 46.11K | AUM | $434.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.73% |
| NAV | 47.24 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2012 | Varlıklar | 440 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B366 | ISIN | US46429B3666 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares CMBS ETF's objective is to match the returns generated by an index that comprises only commercial mortgage-backed securities with investment-grade ratings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.31% | -2.11% | -2.77% | -3.40% | -3.34% | +1.82% | -2.50% | -1.00% | -0.45% |
| Toplam getiri | -1.31% | -1.80% | -1.56% | -1.33% | -0.40% | +5.05% | +0.40% | +1.71% | +2.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 442 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHMS_K163 A2 5.00% 03/25/2034 | — | 1.19% | 0 | $5.2M |
| 2 | FHMS_K108 A2 1.52% 03/25/2030 | — | 1.18% | 0 | $5.1M |
| 3 | FHMS_K098 A2 2.42% 08/25/2029 | — | 0.96% | 0 | $4.2M |
| 4 | FNMA_22-M10 A2 1.99% 01/25/2032 | — | 0.92% | 0 | $4.0M |
| 5 | FHMS_K173 A2 4.60% 09/25/2035 | — | 0.86% | 0 | $3.7M |
| 6 | BBCMS_24-5C29 A2 4.74% 09/15/2057 | — | 0.78% | 0 | $3.4M |
| 7 | FHMS_K157 A2 4.20% 05/25/2033 | — | 0.75% | 0 | $3.3M |
| 8 | FHMS_K094 A2 2.90% 06/25/2029 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 9 | FHMS_K-176 A2 4.38% 01/25/2064 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 10 | CSAIL_19-C15 A4 4.05% 03/15/2052 | — | 0.72% | 0 | $3.1M |
| 11 | BBCMS_25-C32 A5 5.72% 02/15/2062 | — | 0.71% | 0 | $3.1M |
| 12 | BMO_24-5C8 A2 5.15% 12/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 13 | BMARK_25-V14 A3 5.18% 04/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 14 | BBCMS_18-C2 A5 4.31% 12/15/2051 | — | 0.66% | 0 | $2.9M |
| 15 | FHMS_K-165 A2 4.49% 09/25/2034 | — | 0.65% | 0 | $2.8M |
| 16 | GSMS_19-GC42 A3 2.75% 09/10/2052 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 17 | FHMS_K-171 A2 4.40% 06/25/2035 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 18 | FHMS_K085 A2 4.06% 10/25/2028 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 19 | FHMS_K089 A2 3.56% 01/25/2029 | — | 0.59% | 0 | $2.6M |
| 20 | FREMF_K136 A2 2.13% 11/25/2031 | — | 0.57% | 0 | $2.5M |
| 21 | FNMA_20-M1 A2 2.44% 10/25/2029 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 22 | FHMS_K117 A2 1.41% 08/25/2030 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 23 | FHMS_K740 A2 1.47% 09/25/2027 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 24 | FHMS_K111 A2 1.35% 05/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
| 25 | FHMS_K124 A2 1.66% 12/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7697 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1512 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.65% / +4.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1512 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1475 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1481 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1452 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1513 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1466 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1477 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1429 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1471 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1476 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1469 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.65% / 4.38% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.28 / 0.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.80% / -3.80% | Sortino 1Y | -1.82 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.019 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.117 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.89K | Ortalama hacim | 46.11K |
| AUM | $434.6M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $213.8K | +0.05% | $434.4M → $434.6M |
| 1 Ay | -$27.8M | -5.96% | $465.4M → $434.6M |
| 1 Hafta | -$20.6M | -4.53% | $454.0M → $434.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.