CMBS iShares CMBS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.53 | Дневной диапазон | 48.37 – 48.57 |
| Диапазон за 52 недели | 47.99 – 50.09 | Объём торгов | 21.90K |
| Средний объём | 39.65K | AUM | $471.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.60% |
| NAV | 48.38 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2012 | Состав портфеля | 464 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B366 | ISIN | US46429B3666 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares CMBS ETF's objective is to match the returns generated by an index that comprises only commercial mortgage-backed securities with investment-grade ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | -0.27% | -2.14% | -1.12% | -0.45% | +2.37% | -2.28% | -0.92% | -0.29% |
| Совокупная доходность | +0.77% | +0.66% | -0.35% | +1.00% | +3.15% | +5.81% | +0.69% | +1.83% | +2.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 466 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHMS_K117 A2 1.41% 08/25/2030 | — | 1.26% | 0 | $5.9M |
| 2 | FHMS_K163 A2 5.00% 03/25/2034 | — | 1.14% | 0 | $5.4M |
| 3 | FHMS_K108 A2 1.52% 03/25/2030 | — | 1.10% | 0 | $5.2M |
| 4 | FNMA_25-M5 A2 1.84% 11/25/2031 | — | 0.93% | 0 | $4.4M |
| 5 | FHMS_K098 A2 2.42% 08/25/2029 | — | 0.90% | 0 | $4.2M |
| 6 | FNMA_22-M10 A2 1.99% 01/25/2032 | — | 0.87% | 0 | $4.1M |
| 7 | FHMS_K170 A2 5.00% 02/25/2035 | — | 0.86% | 0 | $4.0M |
| 8 | BBCMS_24-5C29 A2 4.74% 09/15/2057 | — | 0.73% | 0 | $3.4M |
| 9 | FHMS_K157 A2 4.20% 05/25/2033 | — | 0.72% | 0 | $3.4M |
| 10 | FHMS_K-176 A2 4.38% 01/25/2064 | — | 0.71% | 0 | $3.4M |
| 11 | FHMS_K094 A2 2.90% 06/25/2029 | — | 0.70% | 0 | $3.3M |
| 12 | CSAIL_19-C15 A4 4.05% 03/15/2052 | — | 0.68% | 0 | $3.2M |
| 13 | BMO_24-5C8 A2 5.15% 12/15/2057 | — | 0.64% | 0 | $3.0M |
| 14 | FHMS_K-165 A2 4.49% 09/25/2034 | — | 0.62% | 0 | $2.9M |
| 15 | BBCMS_18-C2 A5 4.31% 12/15/2051 | — | 0.61% | 0 | $2.9M |
| 16 | FHMS_K-171 A2 4.40% 06/25/2035 | — | 0.61% | 0 | $2.9M |
| 17 | GSMS_19-GC42 A3 2.75% 09/10/2052 | — | 0.60% | 0 | $2.8M |
| 18 | FHMS_K085 A2 4.06% 10/25/2028 | — | 0.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.56% | 0 | $2.6M |
| 20 | FHMS_K089 A2 3.56% 01/25/2029 | — | 0.56% | 0 | $2.6M |
| 21 | FREMF_K136 A2 2.13% 11/25/2031 | — | 0.54% | 0 | $2.6M |
| 22 | FHMS_K135 A2 2.15% 10/25/2031 | — | 0.53% | 0 | $2.5M |
| 23 | FHMS_K128 A2 2.02% 03/25/2031 | — | 0.52% | 0 | $2.5M |
| 24 | FNMA_20-M1 A2 2.44% 10/25/2029 | — | 0.51% | 0 | $2.4M |
| 25 | FHMS_K740 A2 1.47% 09/25/2027 | — | 0.50% | 0 | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7463 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1475 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.01% / +3.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1481 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1452 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1513 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1466 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1477 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1429 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1471 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1476 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1469 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1354 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.60% / 4.42% | Шарп 1Л / 3Л | -0.138 / 0.505 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.45% / -3.06% | Сортино 1Л | -0.208 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.021 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.105 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.90K | Средний объём | 39.65K |
| AUM | $471.7M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.28% | $471.1M → $472.4M |
| 1 неделя | -$362.6K | -0.08% | $471.3M → $472.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMBS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.