CMBS iShares CMBS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.53 | Intervalo Diário | 48.37 – 48.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.99 – 50.09 | Volume | 21.90K |
| Volume Médio | 39.65K | AUM | $471.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 3.61% |
| NAV | 48.38 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Feb 14, 2012 | Posições | 464 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B366 | ISIN | US46429B3666 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares CMBS ETF's objective is to match the returns generated by an index that comprises only commercial mortgage-backed securities with investment-grade ratings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.12% | -0.51% | -2.50% | -1.39% | -1.06% | +2.28% | -2.34% | -0.95% | -0.31% |
| Retorno total | +0.44% | +0.41% | -0.70% | +0.73% | +2.52% | +5.71% | +0.64% | +1.80% | +2.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 466 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHMS_K117 A2 1.41% 08/25/2030 | — | 1.26% | 0 | $5.9M |
| 2 | FHMS_K163 A2 5.00% 03/25/2034 | — | 1.14% | 0 | $5.4M |
| 3 | FHMS_K108 A2 1.52% 03/25/2030 | — | 1.10% | 0 | $5.2M |
| 4 | FNMA_25-M5 A2 1.84% 11/25/2031 | — | 0.93% | 0 | $4.4M |
| 5 | FHMS_K098 A2 2.42% 08/25/2029 | — | 0.90% | 0 | $4.2M |
| 6 | FNMA_22-M10 A2 1.99% 01/25/2032 | — | 0.87% | 0 | $4.1M |
| 7 | FHMS_K170 A2 5.00% 02/25/2035 | — | 0.86% | 0 | $4.0M |
| 8 | BBCMS_24-5C29 A2 4.74% 09/15/2057 | — | 0.73% | 0 | $3.4M |
| 9 | FHMS_K157 A2 4.20% 05/25/2033 | — | 0.72% | 0 | $3.4M |
| 10 | FHMS_K-176 A2 4.38% 01/25/2064 | — | 0.71% | 0 | $3.4M |
| 11 | FHMS_K094 A2 2.90% 06/25/2029 | — | 0.70% | 0 | $3.3M |
| 12 | CSAIL_19-C15 A4 4.05% 03/15/2052 | — | 0.68% | 0 | $3.2M |
| 13 | BMO_24-5C8 A2 5.15% 12/15/2057 | — | 0.64% | 0 | $3.0M |
| 14 | FHMS_K-165 A2 4.49% 09/25/2034 | — | 0.62% | 0 | $2.9M |
| 15 | BBCMS_18-C2 A5 4.31% 12/15/2051 | — | 0.61% | 0 | $2.9M |
| 16 | FHMS_K-171 A2 4.40% 06/25/2035 | — | 0.61% | 0 | $2.9M |
| 17 | GSMS_19-GC42 A3 2.75% 09/10/2052 | — | 0.60% | 0 | $2.8M |
| 18 | FHMS_K085 A2 4.06% 10/25/2028 | — | 0.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.56% | 0 | $2.6M |
| 20 | FHMS_K089 A2 3.56% 01/25/2029 | — | 0.56% | 0 | $2.6M |
| 21 | FREMF_K136 A2 2.13% 11/25/2031 | — | 0.54% | 0 | $2.6M |
| 22 | FHMS_K135 A2 2.15% 10/25/2031 | — | 0.53% | 0 | $2.5M |
| 23 | FHMS_K128 A2 2.02% 03/25/2031 | — | 0.52% | 0 | $2.5M |
| 24 | FNMA_20-M1 A2 2.44% 10/25/2029 | — | 0.51% | 0 | $2.4M |
| 25 | FHMS_K740 A2 1.47% 09/25/2027 | — | 0.50% | 0 | $2.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.61% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7463 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1475 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.22% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.01% / +3.72% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1481 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1452 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1513 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1466 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1477 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1429 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1471 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1476 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1469 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1354 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.59% / 4.42% | Sharpe 1A / 3A | -0.31 / 0.483 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.45% / -3.06% | Sortino 1A | -0.465 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.021 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.102 |
| Desvio negativo 1A | 2.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.90K | Volume médio | 39.65K |
| AUM | $471.7M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$691.6K | -0.15% | $472.4M → $471.7M |
| 1 Semana | $601.7K | +0.13% | $471.3M → $471.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.