CMBS iShares CMBS ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.35 | Rentang Harian | 47.29 – 47.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.09 – 49.89 | Volume | 30.89K |
| Volume Rata-Rata | 46.11K | AUM | $434.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.73% |
| NAV | 47.24 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2012 | Kepemilikan | 440 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B366 | ISIN | US46429B3666 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares CMBS ETF's objective is to match the returns generated by an index that comprises only commercial mortgage-backed securities with investment-grade ratings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.31% | -2.11% | -2.77% | -3.40% | -3.34% | +1.82% | -2.50% | -1.00% | -0.45% |
| Total return | -1.31% | -1.80% | -1.56% | -1.33% | -0.40% | +5.05% | +0.40% | +1.71% | +2.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 442 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHMS_K163 A2 5.00% 03/25/2034 | — | 1.19% | 0 | $5.2M |
| 2 | FHMS_K108 A2 1.52% 03/25/2030 | — | 1.18% | 0 | $5.1M |
| 3 | FHMS_K098 A2 2.42% 08/25/2029 | — | 0.96% | 0 | $4.2M |
| 4 | FNMA_22-M10 A2 1.99% 01/25/2032 | — | 0.92% | 0 | $4.0M |
| 5 | FHMS_K173 A2 4.60% 09/25/2035 | — | 0.86% | 0 | $3.7M |
| 6 | BBCMS_24-5C29 A2 4.74% 09/15/2057 | — | 0.78% | 0 | $3.4M |
| 7 | FHMS_K157 A2 4.20% 05/25/2033 | — | 0.75% | 0 | $3.3M |
| 8 | FHMS_K094 A2 2.90% 06/25/2029 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 9 | FHMS_K-176 A2 4.38% 01/25/2064 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 10 | CSAIL_19-C15 A4 4.05% 03/15/2052 | — | 0.72% | 0 | $3.1M |
| 11 | BBCMS_25-C32 A5 5.72% 02/15/2062 | — | 0.71% | 0 | $3.1M |
| 12 | BMO_24-5C8 A2 5.15% 12/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 13 | BMARK_25-V14 A3 5.18% 04/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 14 | BBCMS_18-C2 A5 4.31% 12/15/2051 | — | 0.66% | 0 | $2.9M |
| 15 | FHMS_K-165 A2 4.49% 09/25/2034 | — | 0.65% | 0 | $2.8M |
| 16 | GSMS_19-GC42 A3 2.75% 09/10/2052 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 17 | FHMS_K-171 A2 4.40% 06/25/2035 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 18 | FHMS_K085 A2 4.06% 10/25/2028 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 19 | FHMS_K089 A2 3.56% 01/25/2029 | — | 0.59% | 0 | $2.6M |
| 20 | FREMF_K136 A2 2.13% 11/25/2031 | — | 0.57% | 0 | $2.5M |
| 21 | FNMA_20-M1 A2 2.44% 10/25/2029 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 22 | FHMS_K117 A2 1.41% 08/25/2030 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 23 | FHMS_K740 A2 1.47% 09/25/2027 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 24 | FHMS_K111 A2 1.35% 05/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
| 25 | FHMS_K124 A2 1.66% 12/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7697 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1512 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.65% / +4.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1512 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1475 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1481 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1452 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1513 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1466 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1477 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1429 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1471 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1476 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1469 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.38% | Sharpe 1T / 3T | -1.28 / 0.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.80% / -3.80% | Sortino 1T | -1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.019 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.117 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.89K | Volume rata-rata | 46.11K |
| AUM | $434.6M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $213.8K | +0.05% | $434.4M → $434.6M |
| 1 Bulan | -$27.8M | -5.96% | $465.4M → $434.6M |
| 1 Minggu | -$20.6M | -4.53% | $454.0M → $434.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CMBS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.