CLOX Eldridge AAA CLO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.54 | Intervalo Diário | 25.52 – 25.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.35 – 25.67 | Volume | 126.43K |
| Volume Médio | 180.03K | AUM | $336.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 4.79% |
| NAV | 25.50 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jul 19, 2023 | Posições | 60 |
| Emissor | Eldridge | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Eldridge AAA CLO ETF is an actively managed exchange-traded fund seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -0.08% | +0.12% | +0.04% | -0.04% | +0.29% | — | — | +0.58% |
| Retorno total | -0.04% | +0.31% | +1.63% | +2.78% | +3.99% | +5.79% | — | — | +6.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 100 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.17% | 10.76M | $10.8M |
| 2 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | — | 2.51% | 8.50M | $8.5M |
| 3 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | — | 1.92% | 6.50M | $6.5M |
| 4 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | — | 1.84% | 6.25M | $6.3M |
| 5 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.83% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.0973% 10/20/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd 0%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | — | 1.35% | 4.57M | $4.6M |
| 25 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | — | 1.33% | 4.50M | $4.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.79% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2231 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.1047 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1047 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1051 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.39% / 3.31% | Sharpe 1A / 3A | 0.021 / 0.528 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.68% / -4.15% | Sortino 1A | 0.031 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.049 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.032 |
| Desvio negativo 1A | 0.92% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 126.43K | Volume médio | 180.03K |
| AUM | $336.6M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $54.6K | +0.02% | $336.5M → $336.6M |
| 1 Mês | $16.8M | +5.25% | $320.2M → $336.6M |
| 1 Semana | $15.6M | +4.86% | $320.9M → $336.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CLOX
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.