CLOX Eldridge AAA CLO ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.53 | 당일 가격 범위 | 25.59 – 25.59 |
| 52주 범위 | 25.35 – 25.66 | 거래량 | 504.61K |
| 평균 거래량 | 166.21K | AUM | $323.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 4.88% |
| NAV | 25.56 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Jul 18, 2023 | 보유 종목 | 67 |
| 운용사 | Eldridge | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Eldridge AAA CLO ETF ("CLOX" or the "Fund") is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.23% | -0.31% | -0.27% | +0.08% | -0.27% | +0.41% | — | — | +0.61% |
| 총수익률 | +0.16% | +0.83% | +2.04% | +2.82% | +4.67% | +6.14% | — | — | +6.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 97 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | 75009CAW6 | 2.65% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | 83012XAC3 | 2.02% | 6.50M | $6.5M |
| 3 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | 14318FAL8 | 1.94% | 6.25M | $6.3M |
| 4 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | 09077TAN5 | 1.93% | 6.20M | $6.2M |
| 5 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | 69704GAA6 | 1.87% | 6.00M | $6.0M |
| 6 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | 417403AN2 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | 04009BBE7 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | 056921AQ2 | 1.56% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | 64129UCS2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | 06762TAL5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | 29003FAK8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | 14318VAJ8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.1292% 07/20/2037 | 067924AC4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | 039937AS6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | 00852QAA9 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | 090971AA0 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | 12570LAJ7 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | 05685ABA5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | 74923VAL4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | 29001JAN6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | 83012FAL2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | 289907AW7 | 1.42% | 4.57M | $4.6M |
| 23 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | 08181VAY1 | 1.40% | 4.50M | $4.5M |
| 24 | Rockland Park CLO Ltd 5.0292% 07/20/2038 | 773663AJ8 | 1.34% | 4.30M | $4.3M |
| 25 | OHA Credit Partners XVI 5.0792% 10/18/2037 | 67115LAJ3 | 1.31% | 4.22M | $4.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.88% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2448 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 04, 2026 | 최근 지급일 | $0.0999 (Aug 10, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.18% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1143 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1173 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.28% / 3.30% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.768 / 0.764 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.68% / -4.15% | 소르티노 지수 1년 | 1.28 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.05 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.013 |
| 하방 편차 1년 | 0.77% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 504.61K | 평균 거래량 | 166.21K |
| AUM | $323.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
| 1주 | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.