CLOX Eldridge AAA CLO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.54 | Day Range | 25.52 – 25.55 |
| 52-Week Range | 25.35 – 25.67 | Volume | 126.43K |
| Avg Volume | 180.03K | AUM | $336.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.79% |
| NAV | 25.50 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Jul 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | 60 |
| Emittente | Eldridge | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Eldridge AAA CLO ETF is an actively managed exchange-traded fund seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.08% | +0.12% | +0.04% | -0.04% | +0.29% | — | — | +0.58% |
| Rendimento totale | -0.04% | +0.31% | +1.63% | +2.78% | +3.99% | +5.79% | — | — | +6.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 100 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.17% | 10.76M | $10.8M |
| 2 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | — | 2.51% | 8.50M | $8.5M |
| 3 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | — | 1.92% | 6.50M | $6.5M |
| 4 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | — | 1.84% | 6.25M | $6.3M |
| 5 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.83% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.0973% 10/20/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd 0%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | — | 1.35% | 4.57M | $4.6M |
| 25 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | — | 1.33% | 4.50M | $4.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2231 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1047 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | -11.51% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1047 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1051 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.39% / 3.31% | Sharpe 1A / 3A | 0.021 / 0.528 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.68% / -4.15% | Sortino 1A | 0.031 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.049 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.032 |
| Downside deviation 1Y | 0.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 126.43K | Average volume | 180.03K |
| AUM | $336.6M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $54.6K | +0.02% | $336.5M → $336.6M |
| 1 Month | $16.8M | +5.25% | $320.2M → $336.6M |
| 1 Week | $15.6M | +4.86% | $320.9M → $336.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CLOX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.