CLOX Eldridge AAA CLO ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.54 | Tagesspanne | 25.52 – 25.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.35 – 25.67 | Volumen | 126.43K |
| Durchschn. Volumen | 180.03K | AUM | $336.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.79% |
| NAV | 25.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jul 19, 2023 | Positionen | 60 |
| Anbieter | Eldridge | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Eldridge AAA CLO ETF is an actively managed exchange-traded fund seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.04% | -0.08% | +0.12% | +0.04% | -0.04% | +0.29% | — | — | +0.58% |
| Gesamtrendite | -0.04% | +0.31% | +1.63% | +2.78% | +3.99% | +5.79% | — | — | +6.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 100 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.17% | 10.76M | $10.8M |
| 2 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | — | 2.51% | 8.50M | $8.5M |
| 3 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | — | 1.92% | 6.50M | $6.5M |
| 4 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | — | 1.84% | 6.25M | $6.3M |
| 5 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.83% | 6.20M | $6.2M |
| 6 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | — | 1.77% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | — | 1.48% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.0973% 10/20/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd 0%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | — | 1.47% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | — | 1.35% | 4.57M | $4.6M |
| 25 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | — | 1.33% | 4.50M | $4.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2231 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1047 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1047 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1051 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.39% / 3.31% | Sharpe 1J / 3J | 0.021 / 0.528 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.68% / -4.15% | Sortino 1J | 0.031 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.049 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.032 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 126.43K | Durchschnittliches Volumen | 180.03K |
| AUM | $336.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $54.6K | +0.02% | $336.5M → $336.6M |
| 1 Monat | $16.8M | +5.25% | $320.2M → $336.6M |
| 1 Woche | $15.6M | +4.86% | $320.9M → $336.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CLOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.