CLOX Eldridge AAA CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.53 | Tagesspanne | 25.59 – 25.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.35 – 25.66 | Volumen | 504.61K |
| Durchschn. Volumen | 166.21K | AUM | $323.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.88% |
| NAV | 25.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Jul 18, 2023 | Positionen | 67 |
| Anbieter | Eldridge | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Eldridge AAA CLO ETF ("CLOX" or the "Fund") is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.23% | -0.31% | -0.27% | +0.08% | -0.27% | +0.41% | — | — | +0.61% |
| Gesamtrendite | +0.16% | +0.83% | +2.04% | +2.82% | +4.67% | +6.14% | — | — | +6.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 97 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | 75009CAW6 | 2.65% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | 83012XAC3 | 2.02% | 6.50M | $6.5M |
| 3 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | 14318FAL8 | 1.94% | 6.25M | $6.3M |
| 4 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | 09077TAN5 | 1.93% | 6.20M | $6.2M |
| 5 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | 69704GAA6 | 1.87% | 6.00M | $6.0M |
| 6 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | 417403AN2 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | 04009BBE7 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | 056921AQ2 | 1.56% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | 64129UCS2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | 06762TAL5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | 29003FAK8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | 14318VAJ8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.1292% 07/20/2037 | 067924AC4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | 039937AS6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | 00852QAA9 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | 090971AA0 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | 12570LAJ7 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | 05685ABA5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | 74923VAL4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | 29001JAN6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | 83012FAL2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | 289907AW7 | 1.42% | 4.57M | $4.6M |
| 23 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | 08181VAY1 | 1.40% | 4.50M | $4.5M |
| 24 | Rockland Park CLO Ltd 5.0292% 07/20/2038 | 773663AJ8 | 1.34% | 4.30M | $4.3M |
| 25 | OHA Credit Partners XVI 5.0792% 10/18/2037 | 67115LAJ3 | 1.31% | 4.22M | $4.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2448 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0999 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.18% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1143 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1173 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.28% / 3.30% | Sharpe 1J / 3J | 0.768 / 0.764 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.68% / -4.15% | Sortino 1J | 1.28 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.05 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.013 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 504.61K | Durchschnittliches Volumen | 166.21K |
| AUM | $323.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CLOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.