CLOX Eldridge AAA CLO ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.53 | Günlük Aralık | 25.59 – 25.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.35 – 25.66 | Hacim | 504.61K |
| Ort. Hacim | 166.91K | AUM | $323.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 4.88% |
| NAV | 25.56 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 18, 2023 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | Eldridge | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T486 | ISIN | US81752T4866 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Eldridge AAA CLO ETF ("CLOX" or the "Fund") is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.23% | -0.31% | -0.27% | +0.08% | -0.27% | +0.41% | — | — | +0.61% |
| Toplam getiri | +0.16% | +0.83% | +2.04% | +2.82% | +4.67% | +6.14% | — | — | +6.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 | 75009CAW6 | 2.65% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | 83012XAC3 | 2.02% | 6.50M | $6.5M |
| 3 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | 14318FAL8 | 1.94% | 6.25M | $6.3M |
| 4 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | 09077TAN5 | 1.93% | 6.20M | $6.2M |
| 5 | Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 | 69704GAA6 | 1.87% | 6.00M | $6.0M |
| 6 | Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 | 417403AN2 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 | 04009BBE7 | 1.86% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.0055%… | 056921AQ2 | 1.56% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 | 64129UCS2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Barings Clo Ltd 2021-III 4.8592% 01/18/2035 | 06762TAL5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 | 29003FAK8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | Carlyle US CLO 2024-2 Ltd 5.0602% 04/25/2039 | 14318VAJ8 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | Barings CLO Ltd 2024-III 5.1292% 07/20/2037 | 067924AC4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Ares LXIII CLO Ltd 5.0629% 10/15/2038 | 039937AS6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | AGL Core CLO 38 Ltd 4.9732% 01/22/2038 | 00852QAA9 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | 090971AA0 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | CIFC Funding 2022-I Ltd 4.9629% 07/17/2039 | 12570LAJ7 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 4.7292%… | 05685ABA5 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | Rad CLO 22 Ltd 4.9792% 10/20/2040 | 74923VAL4 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | Elmwood CLO 30 Ltd 4.9201% 07/17/2039 | 29001JAN6 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | Sixth Street CLO XVII Ltd 4.8995% 04/17/2038 | 83012FAL2 | 1.55% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | Elmwood CLO 21 Ltd 4.9729% 10/15/2038 | 289907AW7 | 1.42% | 4.57M | $4.6M |
| 23 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd 5.0695%… | 08181VAY1 | 1.40% | 4.50M | $4.5M |
| 24 | Rockland Park CLO Ltd 5.0292% 07/20/2038 | 773663AJ8 | 1.34% | 4.30M | $4.3M |
| 25 | OHA Credit Partners XVI 5.0792% 10/18/2037 | 67115LAJ3 | 1.31% | 4.22M | $4.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2448 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.0999 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0999 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0941 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1028 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.0950 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1095 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1045 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1027 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1004 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1124 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1143 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1173 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.28% / 3.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.768 / 0.764 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.68% / -4.15% | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.013 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 504.61K | Ortalama hacim | 166.91K |
| AUM | $323.4M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $323.4M → $323.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLOX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.