CLOD Themes Cloud Computing ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.77 | 当日价格区间 | 33.92 – 33.92 |
| 52周区间 | 24.72 – 36.60 | 成交量 | 45 |
| 平均成交量 | 1.11K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 1.41% |
| NAV | 34.14 | 溢价/折价 | -0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 15, 2023 | 持仓明细 | 51 |
| 发行方 | Themes | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 882927205 | ISIN | US8829272058 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
CLOD seeks to track an index providing exposure to companies in cloud computing across developed markets. The index starts from a universe of small-, mid-, and large-cap companies that may be classified within defined sub-industries of the cloud computing industry. Security selection is based on the free float market capitalization of all eligible securities with firms ranking at the top of each sub-industry chosen. Twenty companies from internet infrastructure software and data support software, 10 each from digital security software, data infrastructure software, and data architecture software industries, and 3 from e-commerce infrastructure software are considered. The top 50 securities by market-cap are selected for the index. Constituents are also weighted according to their free float market capitalization with a 4.5% cap placed on individual securities. This is to ensure diversification and to limit overconcentration. CLOD is rebalanced quarterly.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +10.45% | +8.50% | +28.62% | +4.24% | +1.92% | — | — | — | +11.53% |
| 总回报 | +10.45% | +8.51% | +28.63% | +4.24% | +3.45% | — | — | — | +12.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 5.76% | 539 | $118.4K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.20% | 221 | $106.8K |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 5.18% | 509 | $106.5K |
| 4 | ServiceNow Inc | NOW | 4.80% | 768 | $98.7K |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.61% | 265 | $94.8K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.38% | 348 | $90.0K |
| 7 | Oracle Corp | ORCL | 4.31% | 604 | $88.5K |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 4.15% | 444 | $85.2K |
| 9 | Snowflake Inc | SNOW | 4.02% | 248 | $82.5K |
| 10 | Adobe Inc | ADBE | 3.97% | 296 | $81.5K |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.93% | 234 | $80.7K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.50% | 196 | $71.9K |
| 13 | Fortinet Inc | FTNT | 3.40% | 455 | $69.8K |
| 14 | Cloudflare Inc | NET | 3.34% | 234 | $68.6K |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.27% | 35 | $67.3K |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 3.18% | 205 | $65.4K |
| 17 | Synopsys Inc | SNPS | 2.73% | 141 | $56.1K |
| 18 | Datadog Inc | DDOG | 2.72% | 237 | $55.8K |
| 19 | AppLovin Corp | APP | 2.43% | 163 | $49.8K |
| 20 | Prosus NV | PRX.AS | 1.97% | 903 | $40.4K |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 1.95% | 158 | $40.1K |
| 22 | Nebius Group NV | NBIS | 1.63% | 153 | $33.5K |
| 23 | Workday Inc | WDAY | 1.42% | 146 | $29.2K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.42% | 234 | $29.1K |
| 25 | Strategy Inc | MSTR | 1.40% | 241 | $28.7K |
| 26 | MongoDB Inc | MDB | 1.22% | 58 | $25.0K |
| 27 | Twilio Inc | TWLO | 1.15% | 105 | $23.7K |
| 28 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.05% | 201 | $21.6K |
| 29 | Atlassian Corp | TEAM | 0.98% | 117 | $20.1K |
| 30 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.97% | 228 | $20.0K |
| 31 | Okta Inc | OKTA | 0.84% | 127 | $17.2K |
| 32 | VeriSign Inc | VRSN | 0.80% | 58 | $16.3K |
| 33 | Hexagon AB | HEXAB.ST | 0.79% | 1.53K | $16.2K |
| 34 | F5 Inc | FFIV | 0.79% | 42 | $16.2K |
| 35 | Zscaler Inc | ZS | 0.65% | 74 | $13.4K |
| 36 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 0.64% | 502 | $13.1K |
| 37 | Nutanix Inc | NTNX | 0.59% | 180 | $12.2K |
| 38 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.56% | 105 | $11.6K |
| 39 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.55% | 390 | $11.3K |
| 40 | Dynatrace Inc | DT | 0.53% | 222 | $10.9K |
| 41 | Rubrik Inc | RBRK | 0.53% | 109 | $10.9K |
| 42 | Samsara Inc | IOT | 0.47% | 240 | $9.6K |
| 43 | GoDaddy Inc | GDDY | 0.43% | 90 | $8.7K |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 0.35% | 63 | $7.3K |
| 45 | InterDigital Inc | IDCC | 0.30% | 18 | $6.2K |
| 46 | HUT 8 CORP | HUT | 0.29% | 73 | $5.9K |
| 47 | Applied Digital Corp | APLD | 0.25% | 190 | $5.2K |
| 48 | Commvault Systems Inc | CVLT | 0.20% | 30 | $4.0K |
| 49 | Cipher Digital Inc | CIFR | 0.18% | 240 | $3.8K |
| 50 | Xometry Inc | XMTR | 0.13% | 33 | $2.8K |
| 51 | EURO | EUR | 0.10% | 1.78K | $2.1K |
| 52 | JAPANESE YEN | JPY | 0.01% | 29.67K | $186.62 |
| 53 | SWEDISH KRONA | SEK | 0.01% | 1.08K | $114.09 |
| 54 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.00% | 22 | $15.89 |
| 55 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.00% | 5 | $7.30 |
| 56 | Cash & Other | — | 0.00% | -98 | -$98.34 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.41% | 已派发（过去12个月） | $0.4774 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.4774 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4774 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.94% / 24.56% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.132 / 0.488 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -31.36% / -31.36% | 索提诺比率（1年） | 0.186 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.15 | 与标普500的相关性（1年） | 0.573 |
| 下行偏差 1年 | 19.18% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 45 | 平均成交量 | 1.11K |
| AUM | $2.0M | 溢价/折价 | -0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1周 | -$5.8K | -0.29% | $2.0M → $2.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。