CLOC AAM Crescent CLO ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.08 | Günlük Aralık | 25.05 – 25.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.81 – 25.26 | Hacim | 5.13K |
| Ort. Hacim | 4.06K | AUM | $51.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 4.70% |
| NAV | 25.03 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | AAM | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -0.20% | -0.16% | +0.04% | — | — | — | — | -0.16% |
| Toplam getiri | +0.60% | +1.33% | +2.87% | +3.59% | — | — | — | — | +4.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.55% | 1.55M | $0.00 |
| 2 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.50% | 1.52M | $0.00 |
| 3 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 4 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | OHA Credit Funding 19 Ltd 6.6292% 07/20/2037 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.70% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 19 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.64% | 1.01M | $0.00 |
| 25 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.70% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1780 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1300 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.13K | Ortalama hacim | 4.06K |
| AUM | $51.3M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $51.3M → $51.3M |
| 1 Hafta | -$41.5K | -0.08% | $51.3M → $51.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLOC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.