CLOC AAM Crescent CLO ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.00 | Rango diario | 25.00 – 25.02 |
| Rango de 52 semanas | 24.81 – 25.26 | Volumen | 426 |
| Volumen prom. | 4.26K | AUM | $61.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 5.75% |
| NAV | 24.89 | Prima/Descuento | +0.52% indicativo |
| Inicio | Oct 22, 2025 | Posiciones | 59 |
| Emisor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This strategically managed exchange-traded fund aims to safeguard principal, provide diversification by exhibiting low correlation to traditional markets, and generate consistent income. It achieves these objectives by primarily investing in Collateralized Loan Obligations (CLOs) through the expertise of its affiliated manager.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.28% | -0.04% | +0.36% | -0.24% | — | — | — | — | -0.44% |
| Rentabilidad total | +0.28% | +0.48% | +2.42% | +3.30% | — | — | — | — | +4.30% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 59 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.87% | 3.58M | $0.00 |
| 2 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.56% | 1.55M | $0.00 |
| 3 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.51% | 1.52M | $0.00 |
| 4 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.07% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.05% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.98% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.72% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.65% | 1.01M | $0.00 |
| 19 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Madison Park Funding LXIX Ltd 8.5602% 07/25/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Trestles CLO VI Ltd 4.9902% 04/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 25 | Fortress Credit BSL XIX Ltd 6.1751% 07/24/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 26 | Cerberus Loan Funding XLIII LLC 8.0029%… | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 27 | Captree Park CLO Ltd 6.9792% 07/20/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 28 | OCP CLO 2021-21 Ltd 4.9092% 01/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 29 | Garnet CLO 2 Ltd 5.0792% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 30 | Antares CLO 2024-6 Ltd 5.4792% 01/20/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 31 | Regatta 30 Funding Ltd 6.6102% 01/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 32 | Magnetite XXXVII Ltd 5.0102% 10/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 33 | OHA Credit Funding 16-R Ltd 4.9292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 34 | LCM 41 Ltd 5.4529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 35 | Silver Point CLO 9 Ltd 8.7529% 03/31/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 36 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 37 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd… | — | 1.62% | 1.00M | $0.00 |
| 38 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.62% | 1.00M | $0.00 |
| 39 | Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd 6.8522%… | — | 1.62% | 1.00M | $0.00 |
| 40 | Flatiron RR CLO 27 LTD 6.6292% 10/18/2037 | — | 1.59% | 1.00M | $0.00 |
| 41 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.59% | 1.00M | $0.00 |
| 42 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd… | — | 1.54% | 937.00K | $0.00 |
| 43 | HPS Loan Management 2024-22 Ltd 6.6292%… | — | 1.52% | 950.00K | $0.00 |
| 44 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 6.6792% 10/20/2038 | — | 1.50% | 900.00K | $0.00 |
| 45 | Wellington Management Clo 5 Ltd 5.0192%… | — | 1.44% | 875.00K | $0.00 |
| 46 | Flatiron CLO 21 Ltd 5.4292% 10/19/2037 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 47 | Antares CLO 2024-6 Ltd 7.5292% 01/20/2037 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 48 | AIMCO CLO Series 2018-A 5.0595% 10/17/2037 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 49 | Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd 5.6792% 10/20/2037 | — | 1.19% | 725.00K | $0.00 |
| 50 | Elevation CLO 2020-11 Ltd 5.7529% 10/15/2037 | — | 1.07% | 650.00K | $0.00 |
| 51 | Golub Capital Partners Private Credit Fund CLO… | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 52 | Cedar Funding XIX CLO Ltd 6.7522% 01/23/2038 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 53 | HPS Loan Management 2026-27 Ltd 4.8712%… | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 54 | Aimco CLO 19 Ltd 6.5792% 10/20/2037 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 55 | TCW CLO 2024-2 Ltd 5.5495% 07/17/2037 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 56 | Canyon CLO 2025-1 Ltd 6.5029% 04/15/2038 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 57 | Lighthouse Park CLO Ltd 6.2751% 10/24/2037 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 58 | Madison Park Funding LX Ltd 5.5602% 10/25/2037 | — | 0.55% | 335.00K | $0.00 |
| 59 | Aimco CLO 19 Ltd 5.0792% 10/20/2037 | — | 0.49% | 300.00K | $0.00 |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.75% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4380 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.1300 (Oct 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.25% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.364 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.57% / — | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.071 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.05 |
| Desviación a la baja 1A | 0.85% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 426 | Volumen promedio | 4.26K |
| AUM | $61.0M | Prima/Descuento | +0.52% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $61.0M → $61.0M |
| 1 mes | $9.6M | +18.71% | $51.3M → $61.0M |
| 1 semana | $29.7K | +0.05% | $61.0M → $61.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CLOC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.