CLOC AAM Crescent CLO ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.08 | Plage journalière | 25.05 – 25.11 |
| Plage 52 semaines | 24.81 – 25.26 | Volume | 5.13K |
| Volume moy. | 4.05K | AUM | $51.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.70% |
| NAV | 25.03 | Prime/Décote | +0.08% indicatif |
| Création | Oct 15, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | AAM | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | -0.32% | -0.20% | -0.08% | — | — | — | — | -0.28% |
| Performance totale | +0.52% | +1.21% | +2.83% | +3.47% | — | — | — | — | +4.46% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 61 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.55% | 1.55M | $0.00 |
| 2 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.50% | 1.52M | $0.00 |
| 3 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 4 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | OHA Credit Funding 19 Ltd 6.6292% 07/20/2037 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.70% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 19 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.64% | 1.01M | $0.00 |
| 25 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 26 | Flatiron RR CLO 27 LTD 6.6292% 10/18/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 27 | Garnet CLO 2 Ltd 5.0792% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 28 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 29 | Fortress Credit BSL XIX Ltd 6.1751% 07/24/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 30 | Magnetite XXXVII Ltd 5.0102% 10/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 31 | LCM 41 Ltd 5.4529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 32 | OHA Credit Funding 16-R Ltd 4.9292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 33 | Madison Park Funding LXIX Ltd 8.5602% 07/25/2037 | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 34 | Wellington Management Clo 4 Ltd 7.4792%… | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 35 | Silver Point CLO 9 Ltd 8.7529% 03/31/2038 | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 36 | Antares CLO 2024-6 Ltd 5.4792% 01/20/2037 | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 37 | Regatta 31 Funding Ltd 7.6602% 03/25/2038 | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 38 | Captree Park CLO Ltd 6.9792% 07/20/2037 | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 39 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd… | — | 1.63% | 1.00M | $0.00 |
| 40 | AGL CLO 33 Ltd 6.5337% 07/21/2037 | — | 1.61% | 1.00M | $0.00 |
| 41 | Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd 6.8522%… | — | 1.60% | 1.00M | $0.00 |
| 42 | Fortress Credit Opportunities XXXIII CLO LLC… | — | 1.57% | 1.00M | $0.00 |
| 43 | HPS Loan Management 2024-22 Ltd 6.6292%… | — | 1.56% | 950.00K | $0.00 |
| 44 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd… | — | 1.53% | 937.00K | $0.00 |
| 45 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 6.6792% 10/20/2038 | — | 1.48% | 900.00K | $0.00 |
| 46 | Wellington Management Clo 5 Ltd 5.0192%… | — | 1.43% | 875.00K | $0.00 |
| 47 | Cash & Other | — | 1.39% | 847.72K | $0.00 |
| 48 | Rad CLO 10 Ltd 5.1838% 04/23/2034 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 49 | Flatiron CLO 21 Ltd 5.4292% 10/19/2037 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 50 | AIMCO CLO Series 2018-A 5.0595% 10/17/2037 | — | 1.23% | 750.00K | $0.00 |
| 51 | Antares CLO 2024-6 Ltd 7.5292% 01/20/2037 | — | 1.22% | 750.00K | $0.00 |
| 52 | Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd 5.6792% 10/20/2037 | — | 1.19% | 725.00K | $0.00 |
| 53 | Elevation CLO 2020-11 Ltd 5.7529% 10/15/2037 | — | 1.06% | 650.00K | $0.00 |
| 54 | HPS Loan Management 2026-27 Ltd 4.8712%… | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 55 | Cedar Funding XIX CLO Ltd 6.7522% 01/23/2038 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 56 | Canyon CLO 2025-1 Ltd 6.5029% 04/15/2038 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 57 | Aimco CLO 19 Ltd 6.5792% 10/20/2037 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 58 | Golub Capital Partners Private Credit Fund CLO… | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 59 | TCW CLO 2024-2 Ltd 5.5495% 07/17/2037 | — | 0.82% | 500.00K | $0.00 |
| 60 | Regatta XXIX Funding Ltd 5.5029% 09/06/2037 | — | 0.78% | 475.00K | $0.00 |
| 61 | Aimco CLO 19 Ltd 5.0792% 10/20/2037 | — | 0.49% | 300.00K | $0.00 |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.70% | Versé (12 derniers mois) | $1.1780 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1300 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.13K | Volume moyen | 4.05K |
| AUM | $51.3M | Prime/Décote | +0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $51.3M → $51.3M |
| 1 semaine | $20.5K | +0.04% | $51.3M → $51.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CLOC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.