CLOC AAM Crescent CLO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.00 | Intervalo Diário | 25.00 – 25.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.81 – 25.26 | Volume | 426 |
| Volume Médio | 4.26K | AUM | $61.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 5.75% |
| NAV | 24.89 | Prêmio/Desconto | +0.52% indicativo |
| Início | Oct 22, 2025 | Posições | 59 |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This strategically managed exchange-traded fund aims to safeguard principal, provide diversification by exhibiting low correlation to traditional markets, and generate consistent income. It achieves these objectives by primarily investing in Collateralized Loan Obligations (CLOs) through the expertise of its affiliated manager.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.28% | -0.04% | +0.36% | -0.24% | — | — | — | — | -0.44% |
| Retorno total | +0.28% | +0.48% | +2.42% | +3.30% | — | — | — | — | +4.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 59 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.87% | 3.58M | $0.00 |
| 2 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.56% | 1.55M | $0.00 |
| 3 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.51% | 1.52M | $0.00 |
| 4 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.07% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.05% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.98% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.72% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.65% | 1.01M | $0.00 |
| 19 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Madison Park Funding LXIX Ltd 8.5602% 07/25/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Trestles CLO VI Ltd 4.9902% 04/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 25 | Fortress Credit BSL XIX Ltd 6.1751% 07/24/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 5.75% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4380 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1300 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.25% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.364 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.57% / — | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.071 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.05 |
| Desvio negativo 1A | 0.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 426 | Volume médio | 4.26K |
| AUM | $61.0M | Prêmio/Desconto | +0.52% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $61.0M → $61.0M |
| 1 Mês | $9.6M | +18.71% | $51.3M → $61.0M |
| 1 Semana | $29.7K | +0.05% | $61.0M → $61.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.