CLOC AAM Crescent CLO ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.08 | Dagbandbreedte | 25.05 – 25.11 |
| 52-weeksbereik | 24.81 – 25.26 | Volume | 5.13K |
| Gem. volume | 4.05K | AUM | $51.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 4.70% |
| NAV | 25.03 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 15, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | AAM | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.08% | -0.20% | -0.16% | +0.04% | — | — | — | — | -0.16% |
| Totaalrendement | +0.60% | +1.33% | +2.87% | +3.59% | — | — | — | — | +4.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 61 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.55% | 1.55M | $0.00 |
| 2 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.50% | 1.52M | $0.00 |
| 3 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 4 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | OHA Credit Funding 19 Ltd 6.6292% 07/20/2037 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.70% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 19 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.64% | 1.01M | $0.00 |
| 25 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.70% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1780 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1300 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.13K | Gemiddeld volume | 4.05K |
| AUM | $51.3M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $51.3M → $51.3M |
| 1 week | -$41.5K | -0.08% | $51.3M → $51.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CLOC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.