CLOC AAM Crescent CLO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.00 | Day Range | 25.00 – 25.02 |
| 52-Week Range | 24.81 – 25.26 | Volume | 426 |
| Avg Volume | 4.26K | AUM | $61.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 5.75% |
| NAV | 24.89 | Premio/Sconto | +0.52% indicativo |
| Inception | Oct 22, 2025 | Posizioni in portafoglio | 59 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This strategically managed exchange-traded fund aims to safeguard principal, provide diversification by exhibiting low correlation to traditional markets, and generate consistent income. It achieves these objectives by primarily investing in Collateralized Loan Obligations (CLOs) through the expertise of its affiliated manager.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | -0.04% | +0.36% | -0.24% | — | — | — | — | -0.44% |
| Rendimento totale | +0.28% | +0.48% | +2.42% | +3.30% | — | — | — | — | +4.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.87% | 3.58M | $0.00 |
| 2 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.56% | 1.55M | $0.00 |
| 3 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.51% | 1.52M | $0.00 |
| 4 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.07% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.05% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.98% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.72% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.65% | 1.01M | $0.00 |
| 19 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Madison Park Funding LXIX Ltd 8.5602% 07/25/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Trestles CLO VI Ltd 4.9902% 04/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 25 | Fortress Credit BSL XIX Ltd 6.1751% 07/24/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4380 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1300 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.25% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.364 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.57% / — | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.071 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.05 |
| Downside deviation 1Y | 0.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 426 | Average volume | 4.26K |
| AUM | $61.0M | Premio/Sconto | +0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $61.0M → $61.0M |
| 1 Month | $9.6M | +18.71% | $51.3M → $61.0M |
| 1 Week | $29.7K | +0.05% | $61.0M → $61.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CLOC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.