CLOC AAM Crescent CLO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.00 | Rentang Harian | 25.00 – 25.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.81 – 25.26 | Volume | 426 |
| Volume Rata-Rata | 4.26K | AUM | $61.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 5.75% |
| NAV | 24.89 | Premium/Diskon | +0.52% indikatif |
| Inception | Oct 22, 2025 | Kepemilikan | 59 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This strategically managed exchange-traded fund aims to safeguard principal, provide diversification by exhibiting low correlation to traditional markets, and generate consistent income. It achieves these objectives by primarily investing in Collateralized Loan Obligations (CLOs) through the expertise of its affiliated manager.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.04% | +0.36% | -0.24% | — | — | — | — | -0.44% |
| Total return | +0.28% | +0.48% | +2.42% | +3.30% | — | — | — | — | +4.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 59 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.87% | 3.58M | $0.00 |
| 2 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.56% | 1.55M | $0.00 |
| 3 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.51% | 1.52M | $0.00 |
| 4 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.47% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.07% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.05% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.98% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.72% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.65% | 1.01M | $0.00 |
| 19 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Madison Park Funding LXIX Ltd 8.5602% 07/25/2037 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Trestles CLO VI Ltd 4.9902% 04/25/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 25 | Fortress Credit BSL XIX Ltd 6.1751% 07/24/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4380 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1300 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.25% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.364 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.57% / — | Sortino 1T | 0.532 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.071 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.05 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 426 | Volume rata-rata | 4.26K |
| AUM | $61.0M | Premium/Diskon | +0.52% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $61.0M → $61.0M |
| 1 Bulan | $9.6M | +18.71% | $51.3M → $61.0M |
| 1 Minggu | $29.7K | +0.05% | $61.0M → $61.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.