CLOC AAM Crescent CLO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.08 | النطاق اليومي | 25.05 – 25.11 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.81 – 25.26 | حجم التداول | 5.13K |
| متوسط حجم التداول | 4.05K | إجمالي الأصول المُدارة | $51.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.70% |
| NAV | 25.03 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 15, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | AAM | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.08% | -0.20% | -0.16% | +0.04% | — | — | — | — | -0.16% |
| إجمالي العائد | +0.60% | +1.33% | +2.87% | +3.59% | — | — | — | — | +4.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 61 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.55% | 1.55M | $0.00 |
| 2 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.50% | 1.52M | $0.00 |
| 3 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 4 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | OHA Credit Funding 19 Ltd 6.6292% 07/20/2037 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.70% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 19 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.64% | 1.01M | $0.00 |
| 25 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.70% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1780 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1300 (Aug 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.13K | متوسط حجم التداول | 4.05K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $51.3M | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $51.3M → $51.3M |
| أسبوع واحد | -$41.5K | -0.08% | $51.3M → $51.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CLOC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.