CLOC AAM Crescent CLO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.08 | Day Range | 25.05 – 25.11 |
| 52-Week Range | 24.81 – 25.26 | Volume | 5.13K |
| Avg Volume | 4.06K | AUM | $51.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 4.70% |
| NAV | 25.03 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Oct 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 268961844 | ISIN | US2689618443 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | -0.20% | -0.16% | +0.04% | — | — | — | — | -0.16% |
| Rendimento totale | +0.60% | +1.33% | +2.87% | +3.59% | — | — | — | — | +4.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 61 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 | — | 2.55% | 1.55M | $0.00 |
| 2 | Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 8.8529%… | — | 2.50% | 1.52M | $0.00 |
| 3 | Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 4 | CTM CLO 2025-1 Ltd 5.2529% 07/15/2038 | — | 2.46% | 1.50M | $0.00 |
| 5 | Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 6 | Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 7 | OHA Credit Funding 19 Ltd 6.6292% 07/20/2037 | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 8 | Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292%… | — | 2.45% | 1.50M | $0.00 |
| 9 | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.5529% 10/15/2038 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 10 | Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.3529% 07/15/2037 | — | 2.44% | 1.50M | $0.00 |
| 11 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 2.06% | 1.25M | $0.00 |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 13 | Abry Liquid Credit CLO 2026-3 Ltd 6.5292%… | — | 2.04% | 1.25M | $0.00 |
| 14 | Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd 5.0192%… | — | 2.00% | 1.22M | $0.00 |
| 15 | Columbia Cent CLO 29 Ltd 5.5292% 10/20/2034 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 16 | CIFC Funding 2023-I Ltd 6.3529% 10/15/2038 | — | 1.97% | 1.20M | $0.00 |
| 17 | Benefit Street Partners CLO XXXIX Ltd 7.4029%… | — | 1.70% | 1.05M | $0.00 |
| 18 | Bridge Street CLO V Ltd 6.5792% 04/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 19 | Polus US Clo III Ltd 5.7792% 01/20/2039 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 20 | OCP CLO 2024-35 Ltd 6.9102% 10/25/2037 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 21 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 6.5792%… | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 22 | Ballyrock CLO 28 Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 1.65% | 1.00M | $0.00 |
| 23 | Cerberus Loan Funding XLV LLC 5.6529% 04/15/2036 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
| 24 | Blueberry Park CLO Ltd 6.6292% 10/20/2037 | — | 1.64% | 1.01M | $0.00 |
| 25 | Aimco CLO 14 Ltd 6.3292% 10/20/2038 | — | 1.64% | 1.00M | $0.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1780 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1300 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1300 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1300 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1250 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1250 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1300 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1680 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.13K | Average volume | 4.06K |
| AUM | $51.3M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $51.3M → $51.3M |
| 1 Week | -$41.5K | -0.08% | $51.3M → $51.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CLOC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.