CLIP Global X - 1-3 Month T-Bill ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.30 | Дневной диапазон | 100.30 – 100.32 |
| Диапазон за 52 недели | 100.05 – 100.45 | Объём торгов | 581.74K |
| Средний объём | 334.60K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.80% |
| NAV | 100.30 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2023 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A438 | ISIN | US37960A4388 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X 1-3 Month T-Bill ETF, identified by its ticker CLIP, is designed to mirror the financial outcomes, encompassing both capital appreciation and income generated, of the Solactive 1-3 month US T-Bill Index. This objective is considered before accounting for any associated management fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -0.02% | -0.03% | +0.19% | -0.05% | -0.07% | — | — | +0.07% |
| Совокупная доходность | +0.31% | +0.90% | +1.81% | +2.34% | +3.83% | +4.59% | — | — | +4.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 09/03/26 (BVN7R03) | — | 8.68% | 207.10M | $206.9M |
| 2 | B 10/01/26 (BVBFK11) | — | 7.75% | 185.40M | $184.7M |
| 3 | B 09/17/26 (BTMT074) | — | 6.95% | 166.12M | $165.7M |
| 4 | B 09/10/26 (BVCHTX1) | — | 6.29% | 150.25M | $150.0M |
| 5 | B 10/22/26 (BW5RJY6) | — | 6.07% | 145.50M | $144.6M |
| 6 | B 09/24/26 (BW5Z070) | — | 5.90% | 141.18M | $140.8M |
| 7 | B 09/01/26 (BVFCF46) | — | 5.58% | 133.15M | $133.1M |
| 8 | B 10/29/26 (BV3PBJ4) | — | 5.44% | 130.65M | $129.8M |
| 9 | B 09/08/26 (BX56917) | — | 4.93% | 117.60M | $117.4M |
| 10 | B 10/08/26 (BS2DX36) | — | 4.80% | 114.92M | $114.4M |
| 11 | B 10/15/26 (BTWQYX9) | — | 4.69% | 112.40M | $111.8M |
| 12 | B 09/29/26 (BVH9NQ3) | — | 4.05% | 96.86M | $96.5M |
| 13 | B 09/15/26 (BQ3RHB9) | — | 3.62% | 86.50M | $86.3M |
| 14 | B 09/22/26 (BMWFL25) | — | 3.47% | 82.84M | $82.6M |
| 15 | B 10/20/26 (BWM2X64) | — | 3.31% | 79.35M | $78.9M |
| 16 | B 11/05/26 (BNZJKH9) | — | 3.04% | 72.99M | $72.5M |
| 17 | B 10/27/26 (BVSRRW0) | — | 2.79% | 66.90M | $66.5M |
| 18 | B 10/06/26 (BV3Q335) | — | 2.63% | 63.00M | $62.7M |
| 19 | B 10/13/26 (BVMH793) | — | 2.43% | 58.20M | $57.9M |
| 20 | B 11/12/26 (BT9R101) | — | 2.03% | 48.90M | $48.5M |
| 21 | B 11/19/26 (BVSVZ28) | — | 2.02% | 48.60M | $48.2M |
| 22 | B 11/27/26 (2PCMWF6) | — | 1.85% | 44.60M | $44.2M |
| 23 | B 08/27/26 (BTY4Z50) | — | 1.85% | 44.14M | $44.1M |
| 24 | B 11/03/26 (BQGF9D6) | — | 1.67% | 40.00M | $39.7M |
| 25 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.03% | 643.66K | $643.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8150 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3070 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3070 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3080 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3080 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.3260 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.3350 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.3480 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.21% / 0.42% | Шарп 1Л / 3Л | 0.592 / 2.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.02% / -0.09% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.459 |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 581.74K | Средний объём | 334.60K |
| AUM | $2.38B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $235.0K | +0.01% | $2.38B → $2.38B |
| 1 неделя | $45.6M | +1.95% | $2.34B → $2.38B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLIP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.