CIZ VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
Cotação em Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.04 | Intervalo Diário | 32.04 – 32.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.48 – 33.44 | Volume | 1.02K |
| Volume Médio | 18.88K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.49 | Prêmio/Desconto | +5.10% indicativo |
| Início | Oct 01, 2014 | Posições | 508 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647N816 | ISIN | US92647N8166 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 500 largest foreign companies by market capitalization measured at the time the index's constituent securities are determined.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.61% | +3.59% | +4.47% | +6.20% | +12.58% | -2.60% | -0.22% | -0.85% | -0.78% |
| Retorno total | -2.38% | +4.16% | +6.30% | +8.68% | +16.21% | +0.11% | +2.38% | +1.53% | +1.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 31, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 29, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.09% | 23.92M | $23.9M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.02% | 12.16K | $3.8K |
| 3 | DANISH KRONER | — | 0.01% | 9.68K | $1.4K |
| 4 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 1.03K | $1.2K |
| 5 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 655 | $471.42 |
| 6 | SWEDISH KRONE | — | 0.00% | 4.31K | $405.86 |
| 7 | PRUDENTIAL PLC | — | 0.00% | 5.19K | $355.00 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | 308 | $332.06 |
| 9 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 0.00% | 0 | $9.53 |
| 10 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 46 | $0.30 |
| 11 | CHINA COMMON RICH REN | 1724334D | 0.00% | 26.00K | $0.00 |
| 12 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | 229995 | 0.00% | 61 | $0.00 |
| 13 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.13% | -233.86K | -$30.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 08, 2024 | Último pagamento | $0.0797 (Oct 09, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0797 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0878 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1623 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0392 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.1906 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.1402 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1322 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1536 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0949 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1019 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0506 |
| Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.1018 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.627 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.02K | Volume médio | 18.88K |
| AUM | $31.8M | Prêmio/Desconto | +5.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.