CIZ VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
Cours au Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.04 | Plage journalière | 32.04 – 32.04 |
| Plage 52 semaines | 27.48 – 33.44 | Volume | 1.02K |
| Volume moy. | 18.88K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.51% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 30.49 | Prime/Décote | +5.10% indicatif |
| Création | Oct 01, 2014 | Participations | 508 |
| Émetteur | Victory Capital | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92647N816 | ISIN | US92647N8166 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 500 largest foreign companies by market capitalization measured at the time the index's constituent securities are determined.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.61% | +3.59% | +4.47% | +6.20% | +12.58% | -2.60% | -0.22% | -0.85% | -0.78% |
| Performance totale | -2.38% | +4.16% | +6.30% | +8.68% | +16.21% | +0.11% | +2.38% | +1.53% | +1.58% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 31, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.51% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $51.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 29, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 13 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.09% | 23.92M | $23.9M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.02% | 12.16K | $3.8K |
| 3 | DANISH KRONER | — | 0.01% | 9.68K | $1.4K |
| 4 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 1.03K | $1.2K |
| 5 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 655 | $471.42 |
| 6 | SWEDISH KRONE | — | 0.00% | 4.31K | $405.86 |
| 7 | PRUDENTIAL PLC | — | 0.00% | 5.19K | $355.00 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | 308 | $332.06 |
| 9 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 0.00% | 0 | $9.53 |
| 10 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 46 | $0.30 |
| 11 | CHINA COMMON RICH REN | 1724334D | 0.00% | 26.00K | $0.00 |
| 12 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | 229995 | 0.00% | 61 | $0.00 |
| 13 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.13% | -233.86K | -$30.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 08, 2024 | Dernier versement | $0.0797 (Oct 09, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0797 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0878 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1623 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0392 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.1906 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.1402 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1322 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1536 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0949 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1019 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0506 |
| Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.1018 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.627 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.02K | Volume moyen | 18.88K |
| AUM | $31.8M | Prime/Décote | +5.10% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CIZ
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.