CIZ VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
Cotización a fecha de Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.04 | Rango diario | 32.04 – 32.04 |
| Rango de 52 semanas | 27.48 – 33.44 | Volumen | 1.02K |
| Volumen prom. | 18.88K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.51% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 30.49 | Prima/Descuento | +5.10% indicativo |
| Inicio | Oct 01, 2014 | Posiciones | 508 |
| Emisor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92647N816 | ISIN | US92647N8166 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 500 largest foreign companies by market capitalization measured at the time the index's constituent securities are determined.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.61% | +3.59% | +4.47% | +6.20% | +12.58% | -2.60% | -0.22% | -0.85% | -0.78% |
| Rentabilidad total | -2.38% | +4.16% | +6.30% | +8.68% | +16.21% | +0.11% | +2.38% | +1.53% | +1.58% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 31, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.51% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 29, 2024 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 13 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.09% | 23.92M | $23.9M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.02% | 12.16K | $3.8K |
| 3 | DANISH KRONER | — | 0.01% | 9.68K | $1.4K |
| 4 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 1.03K | $1.2K |
| 5 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 655 | $471.42 |
| 6 | SWEDISH KRONE | — | 0.00% | 4.31K | $405.86 |
| 7 | PRUDENTIAL PLC | — | 0.00% | 5.19K | $355.00 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | 308 | $332.06 |
| 9 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 0.00% | 0 | $9.53 |
| 10 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 46 | $0.30 |
| 11 | CHINA COMMON RICH REN | 1724334D | 0.00% | 26.00K | $0.00 |
| 12 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | 229995 | 0.00% | 61 | $0.00 |
| 13 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.13% | -233.86K | -$30.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 08, 2024 | Último pago | $0.0797 (Oct 09, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0797 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0878 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1623 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0392 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.1906 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.1402 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1322 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1536 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0949 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1019 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0506 |
| Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.1018 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.627 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.02K | Volumen promedio | 18.88K |
| AUM | $31.8M | Prima/Descuento | +5.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CIZ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.