CIZ VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
السعر كما في Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.04 | النطاق اليومي | 32.04 – 32.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.48 – 33.44 | حجم التداول | 1.02K |
| متوسط حجم التداول | 18.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $31.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.51% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 30.49 | العلاوة/الخصم | +5.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 01, 2014 | المقتنيات | 508 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647N816 | ISIN | US92647N8166 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 500 largest foreign companies by market capitalization measured at the time the index's constituent securities are determined.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.61% | +3.59% | +4.47% | +6.20% | +12.58% | -2.60% | -0.22% | -0.85% | -0.78% |
| إجمالي العائد | -2.38% | +4.16% | +6.30% | +8.68% | +16.21% | +0.11% | +2.38% | +1.53% | +1.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 31, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.51% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $51.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 29, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 13 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.09% | 23.92M | $23.9M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.02% | 12.16K | $3.8K |
| 3 | DANISH KRONER | — | 0.01% | 9.68K | $1.4K |
| 4 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 1.03K | $1.2K |
| 5 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 655 | $471.42 |
| 6 | SWEDISH KRONE | — | 0.00% | 4.31K | $405.86 |
| 7 | PRUDENTIAL PLC | — | 0.00% | 5.19K | $355.00 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | 308 | $332.06 |
| 9 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 0.00% | 0 | $9.53 |
| 10 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 46 | $0.30 |
| 11 | CHINA COMMON RICH REN | 1724334D | 0.00% | 26.00K | $0.00 |
| 12 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | 229995 | 0.00% | 61 | $0.00 |
| 13 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.13% | -233.86K | -$30.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 08, 2024 | آخر دفعة | $0.0797 (Oct 09, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0797 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0878 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1623 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0392 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.1906 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.1402 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1322 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.0524 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1536 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0949 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1019 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0506 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.617 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.02K | متوسط حجم التداول | 18.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $31.8M | العلاوة/الخصم | +5.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CIZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.