CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF
Fiyat tarihi: Sep 04, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.83 | Günlük Aralık | 56.91 – 56.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.19 – 57.24 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 14.76K | AUM | $31.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.22% |
| NAV | 56.91 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 20, 2015 | Varlıklar | 509 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647N840 | ISIN | US92647N8406 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The VictoryShares International Volatility Wtd ETF offers exposure to large-cap, international stocks (outside the US) without subjecting investors to the inherent limitations of traditional market-cap weighting. It seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.68% | +9.95% | +12.56% | +5.43% | +30.77% | +12.51% | +6.20% | +6.33% | +4.92% |
| Toplam getiri | +3.68% | +10.21% | +13.82% | +5.43% | +34.70% | +15.98% | +8.92% | +8.94% | +7.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 04, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 04, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 99.55% | 30.77M | $30.8M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.42% | 1.01M | $129.4K |
| 3 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.02% | 8.03K | $5.9K |
| 4 | SWISS FRANC | — | 0.01% | 2.97K | $3.8K |
| 5 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 154.80K | $995.31 |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 163 | $113.17 |
| 7 | EURO | — | 0.00% | 4 | $5.00 |
| 8 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.00% | 34.03K | $0.00 |
| 9 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | 229995 | 0.00% | 112 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1273 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 11, 2025 | Son ödeme | $0.1010 (Dec 12, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -91.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -51.42% / -37.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1010 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0263 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1085 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3422 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0168 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0863 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.2678 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.2021 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.2060 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0926 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0047 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0056 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.572 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 14.76K |
| AUM | $31.3M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CIL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.