CID VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
Fiyat tarihi: Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.02 | Günlük Aralık | 33.02 – 33.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.41 – 34.35 | Hacim | 286 |
| Ort. Hacim | 5.71K | AUM | $17.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 32.15 | Prim/İskonto | +2.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 20, 2015 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647N881 | ISIN | US92647N8810 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International High Dividend 100 Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.11% | +2.04% | +2.48% | +2.13% | +13.63% | +0.52% | +0.35% | — | -0.54% |
| Toplam getiri | -1.84% | +2.61% | +5.33% | +5.90% | +18.78% | +5.83% | +4.39% | — | +4.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 31, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 29, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 99.95% | 14.75M | $14.7M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.05% | 23.29K | $7.3K |
| 3 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2024 | Son ödeme | $0.0931 (Oct 09, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0931 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.2384 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1810 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0847 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.3794 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.2323 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1653 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2183 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0351 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1366 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0648 |
| Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.0498 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.543 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 286 | Ortalama hacim | 5.71K |
| AUM | $17.6M | Prim/İskonto | +2.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CID
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.