CID VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
Koers per Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.02 | Dagbandbreedte | 33.02 – 33.02 |
| 52-weeksbereik | 30.41 – 34.35 | Volume | 286 |
| Gem. volume | 5.71K | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.15 | Premie/korting | +2.69% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 20, 2015 | Posities | 104 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647N881 | ISIN | US92647N8810 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International High Dividend 100 Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.11% | +2.04% | +2.48% | +2.13% | +13.63% | +0.52% | +0.35% | — | -0.54% |
| Totaalrendement | -1.84% | +2.61% | +5.33% | +5.90% | +18.78% | +5.83% | +4.39% | — | +4.02% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 31, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 29, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 99.95% | 14.75M | $14.7M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.05% | 23.29K | $7.3K |
| 3 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Oct 08, 2024 | Laatste betaling | $0.0931 (Oct 09, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0931 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.2384 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1810 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0847 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.3794 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.2323 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1653 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2183 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0351 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1366 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0648 |
| Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 | $0.0498 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.543 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 286 | Gemiddeld volume | 5.71K |
| AUM | $17.6M | Premie/korting | +2.69% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CID
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.