CID VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
Kuotasi per Oct 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.02 | Rentang Harian | 33.02 – 33.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.41 – 34.35 | Volume | 286 |
| Volume Rata-Rata | 5.71K | AUM | $17.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.15 | Premium/Diskon | +2.69% indikatif |
| Inception | Aug 20, 2015 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N881 | ISIN | US92647N8810 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory International High Dividend 100 Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.11% | +2.04% | +2.48% | +2.13% | +13.63% | +0.52% | +0.35% | — | -0.54% |
| Total return | -1.84% | +2.61% | +5.33% | +5.90% | +18.78% | +5.83% | +4.39% | — | +4.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 31, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 29, 2024 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 99.95% | 14.75M | $14.7M |
| 2 | EVRAZ PLC | EVR.L | 0.05% | 23.29K | $7.3K |
| 3 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0931 (Oct 09, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0931 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.2384 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1810 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0847 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.3794 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.2323 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.1653 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.1223 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2183 |
| Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | $0.0351 |
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.1366 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0648 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.518 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 286 | Volume rata-rata | 5.71K |
| AUM | $17.6M | Premium/Diskon | +2.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.