CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 66.73 | Dagbandbreedte | 66.10 – 66.92 |
| 52-weeksbereik | 50.85 – 89.86 | Volume | 311.35K |
| Gem. volume | 728.15K | AUM | $1.15B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.03% | Yield (TTM) | 40.46% |
| NAV | 67.11 | Premie/korting | -0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 02, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | AMEX |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636R693 | ISIN | US88636R6936 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) is an actively managed fund that aims to deliver both consistent income and long-term growth. It invests in a focused portfolio of roughly 15 to 30 publicly traded companies within the semiconductor industry. The primary driver of the fund's income is the strategic sale of options contracts on its underlying stock holdings, with the goal of making distributions to investors every week. Beyond options income, CHPY also seeks capital appreciation directly from its equity investments. The fund's management team carefully selects potential holdings by assessing their stock and options liquidity, current valuation, and anticipated price volatility, and continuously reviews the portfolio to optimize its composition.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.22% | -16.16% | +8.80% | +20.34% | +24.46% | — | — | — | +46.59% |
| Totaalrendement | -0.93% | -8.35% | +32.28% | +56.61% | +87.29% | — | — | — | +155.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.03% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $103.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 86 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.42% | 343.21K | $73.1M |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.78% | 273.89K | $65.8M |
| 3 | Lam Research Corp | LRCX | 5.51% | 199.46K | $62.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.31% | 169.63K | $60.5M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.30% | 126.03K | $60.4M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 4.83% | 58.91K | $55.0M |
| 7 | Intel Corp | INTC | 4.32% | 562.94K | $49.2M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML | 4.32% | 28.23K | $49.2M |
| 9 | United Microelectronics Corp | UMC | 4.10% | 2.38M | $46.7M |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 3.93% | 1.21M | $44.7M |
| 11 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.89% | 156.79K | $44.3M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3.63% | 225.72K | $41.4M |
| 13 | ACM Research Inc | ACMR | 3.57% | 509.86K | $40.7M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.51% | 83.29K | $40.0M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.40% | 92.70K | $38.7M |
| 16 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.36% | 158.21K | $38.2M |
| 17 | STMicroelectronics NV | STM | 2.98% | 684.95K | $33.9M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 2.91% | 88.66K | $33.1M |
| 19 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.84% | 124.15K | $32.3M |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.69% | 23.53K | $30.7M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.59% | 183.38K | $29.4M |
| 22 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.50% | 126.88K | $28.5M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 2.49% | 77.49K | $28.4M |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.47% | 242.21K | $28.1M |
| 25 | Microchip Technology Inc | MCHP | 2.32% | 358.77K | $26.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 40.46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $27.0776 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 26, 2026 | Laatste betaling | $0.5180 (Aug 27, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.5180 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.5702 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.5472 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5292 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.5428 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5470 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.5925 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.6274 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.6672 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.7754 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7558 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.6204 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 39.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.52 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -27.64% / — | Sortino 1J | 3.74 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.77 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 26.51% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 311.35K | Gemiddeld volume | 728.15K |
| AUM | $1.15B | Premie/korting | -0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.0M | +0.88% | $1.14B → $1.15B |
| 1 week | $43.6M | +3.89% | $1.12B → $1.15B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CHPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.