CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.73 | Tagesspanne | 66.10 – 66.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.85 – 89.86 | Volumen | 311.35K |
| Durchschn. Volumen | 728.15K | AUM | $1.15B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.03% | Rendite (TTM) | 40.46% |
| NAV | 67.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.28% indikativ |
| Auflegung | Apr 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R693 | ISIN | US88636R6936 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) is an actively managed fund that aims to deliver both consistent income and long-term growth. It invests in a focused portfolio of roughly 15 to 30 publicly traded companies within the semiconductor industry. The primary driver of the fund's income is the strategic sale of options contracts on its underlying stock holdings, with the goal of making distributions to investors every week. Beyond options income, CHPY also seeks capital appreciation directly from its equity investments. The fund's management team carefully selects potential holdings by assessing their stock and options liquidity, current valuation, and anticipated price volatility, and continuously reviews the portfolio to optimize its composition.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.22% | -16.16% | +8.80% | +20.34% | +24.46% | — | — | — | +46.59% |
| Gesamtrendite | -0.93% | -8.35% | +32.28% | +56.61% | +87.29% | — | — | — | +155.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $103.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.42% | 343.21K | $73.1M |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.78% | 273.89K | $65.8M |
| 3 | Lam Research Corp | LRCX | 5.51% | 199.46K | $62.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.31% | 169.63K | $60.5M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.30% | 126.03K | $60.4M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 4.83% | 58.91K | $55.0M |
| 7 | Intel Corp | INTC | 4.32% | 562.94K | $49.2M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML | 4.32% | 28.23K | $49.2M |
| 9 | United Microelectronics Corp | UMC | 4.10% | 2.38M | $46.7M |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 3.93% | 1.21M | $44.7M |
| 11 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.89% | 156.79K | $44.3M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3.63% | 225.72K | $41.4M |
| 13 | ACM Research Inc | ACMR | 3.57% | 509.86K | $40.7M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.51% | 83.29K | $40.0M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.40% | 92.70K | $38.7M |
| 16 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.36% | 158.21K | $38.2M |
| 17 | STMicroelectronics NV | STM | 2.98% | 684.95K | $33.9M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 2.91% | 88.66K | $33.1M |
| 19 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.84% | 124.15K | $32.3M |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.69% | 23.53K | $30.7M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.59% | 183.38K | $29.4M |
| 22 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.50% | 126.88K | $28.5M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 2.49% | 77.49K | $28.4M |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.47% | 242.21K | $28.1M |
| 25 | Microchip Technology Inc | MCHP | 2.32% | 358.77K | $26.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 40.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $27.0776 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5180 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.5180 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.5702 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.5472 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5292 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.5428 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5470 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.5925 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.6274 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.6672 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.7754 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7558 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.6204 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 39.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.52 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -27.64% / — | Sortino 1J | 3.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.77 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Abwärtsabweichung 1J | 26.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 311.35K | Durchschnittliches Volumen | 728.15K |
| AUM | $1.15B | Aufgeld/Abschlag | -0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0M | +0.88% | $1.14B → $1.15B |
| 1 Woche | $43.6M | +3.89% | $1.12B → $1.15B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CHPY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.