CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 89.27 | Tagesspanne | 88.98 – 91.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.29 – 107.98 | Volumen | 26.50K |
| Durchschn. Volumen | 39.49K | AUM | $141.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.34% |
| NAV | 90.08 | Aufgeld/Abschlag | -0.62% indikativ |
| Auflegung | Jul 13, 2023 | Positionen | 54 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X886 | ISIN | US23306X8864 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF, designated as "the fund," has an objective to generate returns that broadly track the performance of its benchmark, the Solactive Semiconductor ESG Screened Index (known as "the Underlying Index"), not accounting for associated fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.60% | -3.88% | +44.48% | +89.58% | +110.19% | +56.03% | — | — | +47.54% |
| Gesamtrendite | +4.60% | -3.88% | +44.57% | +89.90% | +110.93% | +57.60% | — | — | +48.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Dev | AMD | 5.27% | 12.87K | $7.8M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.04% | 32.64K | $7.5M |
| 3 | Micron Technology | MU | 4.87% | 7.02K | $7.2M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.61% | 3.81K | $6.8M |
| 5 | Marvell Technology Group Ltd | MRVL | 4.44% | 23.94K | $6.6M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 4.41% | 81.94K | $6.5M |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.29% | 19.97K | $6.4M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 4.26% | 60.44K | $6.3M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 4.22% | 22.07K | $6.3M |
| 10 | Broadcom | AVGO | 4.17% | 17.11K | $6.2M |
| 11 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.99% | 11.67K | $5.9M |
| 12 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 3.97% | 30.14K | $5.9M |
| 13 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 3.92% | 4.65K | $5.8M |
| 14 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.83% | 38.70K | $5.7M |
| 15 | Analog Devices Inc | ADI | 3.64% | 13.32K | $5.4M |
| 16 | Advantest Corp | 6857.T | 3.50% | 19.78K | $5.2M |
| 17 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.41% | 28.87K | $5.1M |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 3.25% | 61.45K | $4.8M |
| 19 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 2.34% | 31.50K | $3.5M |
| 20 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.59% | 35.74K | $2.4M |
| 21 | ASE Industrial Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.56% | 99.65K | $2.3M |
| 22 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.21% | 1.30K | $1.8M |
| 23 | Te Connectivity Ltd | TEL | 1.18% | 8.04K | $1.8M |
| 24 | Teradyne Inc | TER | 1.17% | 4.30K | $1.7M |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.13% | 5.34K | $1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3052 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0994 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -43.33% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0994 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0681 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0543 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0834 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1005 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0793 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0591 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0804 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.2192 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0998 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0725 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0531 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 47.13% / 38.25% | Sharpe 1J / 3J | 3.11 / 1.71 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -32.74% / -39.44% | Sortino 1J | 4.66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.88 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.693 |
| Abwärtsabweichung 1J | 31.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.50K | Durchschnittliches Volumen | 39.49K |
| AUM | $141.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.5M | -2.43% | $145.4M → $141.9M |
| 1 Monat | $20.4M | +17.67% | $115.2M → $141.9M |
| 1 Woche | $15.0M | +11.26% | $133.1M → $141.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CHPS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.