CHIS Global X MSCI China Consumer Staples ETF
Quotazione aggiornata al Feb 16, 2024 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.73 | Day Range | 14.73 – 14.79 |
| 52-Week Range | 14.26 – 20.95 | Volume | 1.54K |
| Avg Volume | 118 | AUM | $7.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 14.82 | Premio/Sconto | -0.61% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2018 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y558 | ISIN | US37954Y5583 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of companies in the MSCI China Index (the "parent index") that are classified in the consumer staples sector, as defined by the index provider. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.34% | -12.94% | -22.92% | -11.46% | -35.98% | -23.19% | -2.80% | — | -0.32% |
| Rendimento totale | -0.34% | -10.89% | -21.10% | -11.48% | -33.98% | -20.94% | -0.22% | — | +2.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 14, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.05% | 7.69M | $7.7M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | -776 | -$107.38 |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -1.77K | -$1.8K |
| 4 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.03% | -15.59K | -$2.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 28, 2023 | Ultimo pagamento | $0.3798 (Jan 08, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3798 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0457 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1767 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1400 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1210 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1540 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0930 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.54K | Average volume | 118 |
| AUM | $7.7M | Premio/Sconto | -0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CHIS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.