CHIS Global X MSCI China Consumer Staples ETF
Kurs vom Feb 16, 2024 15:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.73 | Tagesspanne | 14.73 – 14.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.26 – 20.95 | Volumen | 1.54K |
| Durchschn. Volumen | 118 | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 14.82 | Aufgeld/Abschlag | -0.61% indikativ |
| Auflegung | Dec 11, 2018 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Consumer Staples | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y558 | ISIN | US37954Y5583 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of companies in the MSCI China Index (the "parent index") that are classified in the consumer staples sector, as defined by the index provider. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.34% | -12.94% | -22.92% | -11.46% | -35.98% | -23.19% | -2.80% | — | -0.32% |
| Gesamtrendite | -0.34% | -10.89% | -21.10% | -11.48% | -33.98% | -20.94% | -0.22% | — | +2.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 05, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Feb 14, 2024 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.05% | 7.69M | $7.7M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | -776 | -$107.38 |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -1.77K | -$1.8K |
| 4 | HONG KONG DOLLAR | — | -0.03% | -15.59K | -$2.0K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 28, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.3798 (Jan 08, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3798 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1445 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0457 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1218 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1767 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1400 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1210 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1540 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0930 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1350 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.54K | Durchschnittliches Volumen | 118 |
| AUM | $7.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.