CHII Global X MSCI China Industrials ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.80 | Rentang Harian | 9.77 – 9.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.22 – 12.73 | Volume | 711 |
| Volume Rata-Rata | 711 | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.86 | Premium/Diskon | -0.61% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2009 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37950E705 | ISIN | US37950E7058 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of companies in the MSCI China Index (the "parent index") that are classified in the industrials sector, as defined by the index provider. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -10.99% | -5.03% | -6.05% | -3.14% |
| Total return | — | — | — | — | — | -8.86% | -3.20% | -4.08% | -1.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 14, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 4.23M | $4.2M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -976 | -$976.39 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 28, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.2575 (Jan 08, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2575 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0663 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0330 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1120 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1810 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.0470 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.1630 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1150 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 09, 2018 | $0.3460 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 06, 2017 | $0.1990 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 08, 2016 | $0.3440 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 08, 2015 | $0.0990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 711 | Volume rata-rata | 711 |
| AUM | $4.2M | Premium/Diskon | -0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CHII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.