CHIE Global X MSCI China Energy ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.39 | Дневной диапазон | 16.36 – 16.43 |
| Диапазон за 52 недели | 13.86 – 16.60 | Объём торгов | 2.90K |
| Средний объём | 2.90K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.39 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2010 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37950E507 | ISIN | US37950E5078 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of companies in the MSCI China Investable Market Index (the "parent index") that are classified in the energy sector, as defined by the index provider. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +0.53% | +15.26% | +1.35% | +0.60% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +5.11% | +19.82% | +5.10% | +0.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 14, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 6.05M | $6.0M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | 463 | $64.05 |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -1.40K | -$1.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 28, 2023 | Последняя выплата | $1.0172 (Jan 08, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $1.0172 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.4671 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1150 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1640 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0690 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2020 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1280 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.2880 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1870 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 09, 2018 | $0.4120 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 06, 2017 | $0.2150 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 08, 2016 | $0.3290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.90K | Средний объём | 2.90K |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CHIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.