CHIC Global X MSCI China Communication Services ETF
Koers per Feb 16, 2024 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 12.25 | Dagbandbreedte | 12.25 – 12.30 |
| 52-weeksbereik | 11.28 – 16.61 | Volume | 319 |
| Gem. volume | 24 | AUM | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.33 | Premie/korting | -0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 22, 2010 | Posities | 3 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | AMEX |
| Categorie | Communication Services | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37950E804 | ISIN | US37950E8049 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of companies in the MSCI China Index (the "parent index") that are classified in the communication services sector, as defined by the index provider. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.27% | -9.46% | -18.06% | -7.96% | -23.77% | -26.44% | -13.79% | -6.60% | -1.37% |
| Totaalrendement | -0.24% | -8.65% | -17.34% | -7.96% | -22.52% | -25.68% | -12.90% | -5.37% | -0.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Feb 14, 2024 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.88% | 5.04M | $5.0M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.12% | 5.90K | $5.9K |
| 3 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | 1.26K | $174.32 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 28, 2023 | Laatste betaling | $0.1109 (Jan 08, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1109 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1159 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0284 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1802 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0510 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3100 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.0910 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0780 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.0500 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 09, 2018 | $0.6810 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.9610 |
| Dec 29, 2015 | — | — | $0.1440 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 319 | Gemiddeld volume | 24 |
| AUM | $5.1M | Premie/korting | -0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CHIC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.