CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.22 | Дневной диапазон | 86.72 – 87.79 |
| Диапазон за 52 недели | 52.08 – 105.20 | Объём торгов | 119.34K |
| Средний объём | 656.30K | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 87.13 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2023 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +63.70% | +46.86% | — | — | +44.92% |
| Совокупная доходность | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +68.35% | +48.23% | — | — | +46.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.98% | 600.02K | $125.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.82% | 299.75K | $104.3M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.34% | 64.30K | $77.8M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.44% | 61.72M | $61.7M |
| 5 | Nebius Group NV | NBIS | 3.28% | 278.52K | $58.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.25% | 64.05K | $58.3M |
| 7 | ASML Holding NV | ASML | 3.24% | 33.36K | $58.0M |
| 8 | Z AI Co Ltd | 2513.HK | 3.13% | 436.33K | $56.1M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 210.37K | $55.1M |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.84% | 273.81K | $50.9M |
| 11 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.82% | 585.14K | $50.5M |
| 12 | Astera Labs Inc | ALAB | 2.59% | 167.56K | $46.5M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.55% | 127.19K | $45.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.53% | 99.40K | $45.4M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.44% | 588.27K | $43.8M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.41% | 88.62K | $43.2M |
| 17 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.39% | 1.07M | $42.8M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.25% | 168.61K | $40.3M |
| 19 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.24% | 157.68K | $40.2M |
| 20 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.13% | 1.22M | $38.2M |
| 21 | Coherent Corp | COHR | 2.05% | 133.14K | $36.7M |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.04% | 44.13K | $36.6M |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 2.03% | 168.01K | $36.4M |
| 24 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 2.00% | 277.60K | $35.9M |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 1.97% | 1.05M | $35.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6810 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 40.21% / 33.25% | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / 1.60 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.34% / -31.35% | Сортино 1Л | 2.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.75 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 119.34K | Средний объём | 656.30K |
| AUM | $1.82B | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$53.0M | -2.85% | $1.86B → $1.80B |
| 1 неделя | -$157.1M | -7.96% | $1.97B → $1.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CHAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.