CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 87.22 | Day Range | 86.72 – 87.79 |
| 52-Week Range | 52.08 – 105.20 | Volume | 119.34K |
| Avg Volume | 656.30K | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 1.92% |
| NAV | 87.13 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | May 18, 2023 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.52% | -6.71% | +33.28% | +48.42% | +63.30% | +46.97% | — | — | +45.02% |
| Rendimento totale | +6.52% | -6.71% | +33.28% | +48.42% | +67.93% | +48.35% | — | — | +46.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.03% | 600.02K | $127.8M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.72% | 299.75K | $104.0M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.28% | 64.30K | $77.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 3.40% | 61.85M | $61.8M |
| 5 | Nebius Group NV | NBIS | 3.40% | 278.52K | $61.8M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.29% | 64.05K | $59.8M |
| 7 | Z AI Co Ltd | 2513.HK | 3.24% | 436.33K | $58.9M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML | 3.20% | 33.36K | $58.2M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 210.37K | $54.9M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.83% | 585.14K | $51.5M |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.79% | 273.81K | $50.8M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.62% | 99.40K | $47.6M |
| 13 | Astera Labs Inc | ALAB | 2.60% | 167.56K | $47.4M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 127.19K | $45.4M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.43% | 588.27K | $44.3M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.40% | 88.62K | $43.6M |
| 17 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.33% | 1.07M | $42.4M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.24% | 168.61K | $40.7M |
| 19 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.22% | 157.68K | $40.3M |
| 20 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.15% | 44.13K | $39.1M |
| 21 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.15% | 1.22M | $39.0M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 2.11% | 133.14K | $38.4M |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 2.00% | 168.01K | $36.3M |
| 24 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 1.98% | 1.05M | $35.9M |
| 25 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 1.92% | 277.60K | $34.9M |
| 26 | Arista Networks Inc | ANET | 1.82% | 173.29K | $33.1M |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.78% | 270.58K | $32.3M |
| 28 | Meta Platforms Inc | META | 1.77% | 56.33K | $32.1M |
| 29 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.75% | 99.00K | $31.9M |
| 30 | Snowflake Inc | SNOW | 1.55% | 88.86K | $28.2M |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.49% | 146.14K | $27.1M |
| 32 | Taiyo Yuden Co Ltd | 6976.T | 1.48% | 463.01K | $27.0M |
| 33 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.47% | 696.91K | $26.8M |
| 34 | BE Semiconductor Industries NV | BESI.AS | 1.45% | 113.76K | $26.4M |
| 35 | Cloudflare Inc | NET | 1.36% | 89.24K | $24.8M |
| 36 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.36% | 71.36K | $24.7M |
| 37 | Celestica Inc | CLS | 1.22% | 72.11K | $22.1M |
| 38 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.20% | 48.41K | $21.9M |
| 39 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.15% | 86.76K | $20.9M |
| 40 | Intel Corp | INTC | 1.09% | 226.44K | $19.8M |
| 41 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.07% | 86.22K | $19.5M |
| 42 | Ibiden Co Ltd | 4062.T | 1.07% | 155.11K | $19.5M |
| 43 | Disco Corp | 6146.T | 1.03% | 49.25K | $18.8M |
| 44 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 042700.KS | 1.00% | 115.40K | $18.1M |
| 45 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.93% | 314.86K | $16.8M |
| 46 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.91% | 16.46M | $16.5M |
| 47 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 0.90% | 88.95K | $16.4M |
| 48 | Wistron Corp | 3231.TW | 0.58% | 1.88M | $10.5M |
| 49 | Quanta Computer Inc | 2382.TW | 0.56% | 983.20K | $10.1M |
| 50 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.08% | 1.95B | $1.4M |
| 51 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.03% | 18.86M | $591.5K |
| 52 | CHINESE YUAN | CNY | 0.02% | 2.12M | $315.3K |
| 53 | EURO | EUR | -0.63% | -9.77M | -$11.4M |
| 54 | HONG KONG DOLLAR | HKD | -1.20% | -170.92M | -$21.8M |
| 55 | JAPANESE YEN | JPY | -2.11% | -6.10B | -$38.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6810 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 40.20% / 33.23% | Sharpe 1A / 3A | 1.96 / 1.61 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -28.34% / -31.35% | Sortino 1A | 2.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.74 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.75 |
| Downside deviation 1Y | 27.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 119.34K | Average volume | 656.30K |
| AUM | $1.82B | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $15.5M | +0.86% | $1.80B → $1.82B |
| 1 Week | -$9.9M | -0.54% | $1.83B → $1.82B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.