CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 87.22 | Dagbandbreedte | 86.72 – 87.79 |
| 52-weeksbereik | 52.08 – 105.20 | Volume | 119.34K |
| Gem. volume | 656.30K | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 87.13 | Premie/korting | +0.44% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 18, 2023 | Posities | 52 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +63.70% | +46.86% | — | — | +44.92% |
| Totaalrendement | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +68.35% | +48.23% | — | — | +46.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 55 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.03% | 600.02K | $127.8M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.72% | 299.75K | $104.0M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.28% | 64.30K | $77.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 3.40% | 61.85M | $61.8M |
| 5 | Nebius Group NV | NBIS | 3.40% | 278.52K | $61.8M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.29% | 64.05K | $59.8M |
| 7 | Z AI Co Ltd | 2513.HK | 3.24% | 436.33K | $58.9M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML | 3.20% | 33.36K | $58.2M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 210.37K | $54.9M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.83% | 585.14K | $51.5M |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.79% | 273.81K | $50.8M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.62% | 99.40K | $47.6M |
| 13 | Astera Labs Inc | ALAB | 2.60% | 167.56K | $47.4M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 127.19K | $45.4M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.43% | 588.27K | $44.3M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.40% | 88.62K | $43.6M |
| 17 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.33% | 1.07M | $42.4M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.24% | 168.61K | $40.7M |
| 19 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.22% | 157.68K | $40.3M |
| 20 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.15% | 44.13K | $39.1M |
| 21 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.15% | 1.22M | $39.0M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 2.11% | 133.14K | $38.4M |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 2.00% | 168.01K | $36.3M |
| 24 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 1.98% | 1.05M | $35.9M |
| 25 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 1.92% | 277.60K | $34.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6810 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 40.21% / 33.25% | Sharpe 1J / 3J | 1.97 / 1.60 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -28.34% / -31.35% | Sortino 1J | 2.84 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.74 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.75 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 27.88% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 119.34K | Gemiddeld volume | 656.30K |
| AUM | $1.82B | Premie/korting | +0.44% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$53.0M | -2.85% | $1.86B → $1.80B |
| 1 week | -$157.1M | -7.96% | $1.97B → $1.80B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CHAT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.