CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 91.40 | Plage journalière | 91.53 – 93.00 |
| Plage 52 semaines | 55.52 – 105.20 | Volume | 171.25K |
| Volume moy. | 484.87K | AUM | $1.92B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.82% |
| NAV | 92.46 | Prime/Décote | -0.26% indicatif |
| Création | May 18, 2023 | Participations | 52 |
| Émetteur | Roundhill Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Artificial Intelligence | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.69% | +0.52% | +32.88% | +56.41% | +41.10% | +48.91% | — | — | +45.35% |
| Performance totale | +1.69% | +0.52% | +32.88% | +56.41% | +45.09% | +50.31% | — | — | +46.56% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 11, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 49 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.92% | 580.33K | $133.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.55% | 303.35K | $106.7M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.97% | 61.05K | $76.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.91% | 140.45K | $75.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.43% | 251.14K | $65.9M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.36% | 36.34K | $64.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.30% | 104.43K | $63.5M |
| 8 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.13% | 176.06K | $60.3M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 3.03% | 56.64K | $58.3M |
| 10 | Nebius Group NV | NBIS | 2.89% | 251.72K | $55.6M |
| 11 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.68% | 46.72K | $51.5M |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.53% | 176.65K | $48.6M |
| 13 | Advantest Corp | 6857.T | 2.51% | 183.98K | $48.3M |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.50% | 245.90K | $48.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 132.40K | $47.9M |
| 16 | Meta Platforms Inc | META | 2.48% | 66.28K | $47.6M |
| 17 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.46% | 1.29M | $47.4M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.46% | 177.94K | $47.4M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.46% | 592.22K | $47.3M |
| 20 | Coherent Corp | COHR | 2.43% | 149.71K | $46.8M |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 2.30% | 122.71K | $44.3M |
| 22 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.22% | 521.10K | $42.8M |
| 23 | Snowflake Inc | SNOW | 2.07% | 108.03K | $39.9M |
| 24 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.00% | 158.57K | $38.5M |
| 25 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.00% | 1.12M | $38.5M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.82% | Versé (12 derniers mois) | $1.6810 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 40.80% / 33.60% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.54 / 1.65 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -28.34% / -31.35% | Sortino 1 an | 2.21 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.75 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.749 |
| Déviation à la baisse 1 an | 28.43% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 171.25K | Volume moyen | 484.87K |
| AUM | $1.92B | Prime/Décote | -0.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.92B → $1.92B |
| 1 mois | $28.6M | +1.56% | $1.83B → $1.92B |
| 1 semaine | $15.9M | +0.80% | $1.97B → $1.92B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.