CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 91.40 | Rango diario | 91.53 – 93.00 |
| Rango de 52 semanas | 55.52 – 105.20 | Volumen | 171.25K |
| Volumen prom. | 484.87K | AUM | $1.92B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 1.82% |
| NAV | 92.46 | Prima/Descuento | -0.26% indicativo |
| Inicio | May 18, 2023 | Posiciones | 52 |
| Emisor | Roundhill Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.69% | +0.52% | +32.88% | +56.41% | +41.10% | +48.91% | — | — | +45.35% |
| Rentabilidad total | +1.69% | +0.52% | +32.88% | +56.41% | +45.09% | +50.31% | — | — | +46.56% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 49 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.92% | 580.33K | $133.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.55% | 303.35K | $106.7M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.97% | 61.05K | $76.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3.91% | 140.45K | $75.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.43% | 251.14K | $65.9M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.36% | 36.34K | $64.7M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.30% | 104.43K | $63.5M |
| 8 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.13% | 176.06K | $60.3M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 3.03% | 56.64K | $58.3M |
| 10 | Nebius Group NV | NBIS | 2.89% | 251.72K | $55.6M |
| 11 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.68% | 46.72K | $51.5M |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.53% | 176.65K | $48.6M |
| 13 | Advantest Corp | 6857.T | 2.51% | 183.98K | $48.3M |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.50% | 245.90K | $48.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 132.40K | $47.9M |
| 16 | Meta Platforms Inc | META | 2.48% | 66.28K | $47.6M |
| 17 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.46% | 1.29M | $47.4M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.46% | 177.94K | $47.4M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.46% | 592.22K | $47.3M |
| 20 | Coherent Corp | COHR | 2.43% | 149.71K | $46.8M |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 2.30% | 122.71K | $44.3M |
| 22 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.22% | 521.10K | $42.8M |
| 23 | Snowflake Inc | SNOW | 2.07% | 108.03K | $39.9M |
| 24 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.00% | 158.57K | $38.5M |
| 25 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.00% | 1.12M | $38.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.82% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6810 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pago | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 40.80% / 33.60% | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / 1.65 |
| Máxima caída 1A / 3A | -28.34% / -31.35% | Sortino 1A | 2.21 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.75 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.749 |
| Desviación a la baja 1A | 28.43% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 171.25K | Volumen promedio | 484.87K |
| AUM | $1.92B | Prima/Descuento | -0.26% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.92B → $1.92B |
| 1 mes | $28.6M | +1.56% | $1.83B → $1.92B |
| 1 semana | $15.9M | +0.80% | $1.97B → $1.92B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.